JF Technology Berhad, an investment holding company, (0146) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 604M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3667 MYR – 1.52 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0600 MYR – 0.0900 MYR · der Kurs von 0.7250 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

JF Technology Berhad, an investment holding company, (0146) notiert aktuell bei 0.7250 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JF Technology Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 72.1M MYR bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 119.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 56.9M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0600 MYR (Bear Case) bis 0.0900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7250 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 0146 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.1500 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JF Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt elektronische Produkte, Komponenten, Prüfspitzen und Prüfkarten in Malaysia, China, Singapur, den Vereinigten Staaten, den Philippinen und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JF Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt elektronische Produkte, Komponenten, Prüfspitzen und Prüfkarten in Malaysia, China, Singapur, den Vereinigten Staaten, den Philippinen und international. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Teststeckdosen, Verbindungen, Testlösungen und Geräte für integrierte Schaltkreise für den Halbleiter- und Elektronikmontagemarkt. Darüber hinaus werden Dienstleistungen im Bereich Testentwicklungstechnik angeboten. und entwickelt und vertreibt Testschnittstellenlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen HF- und Präzisionsanaloggeräte an; und Gamma-, Alpha-, Thor- und Phantom-Automobil-/Hochleistungsprodukte; maßgeschneiderte Testlösungen; und manuelle Antriebe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Talententwicklungsdienste sowie Design, Herstellung und Verkauf von technischem Support für Testkontaktierungslösungen für integrierte Schaltkreise an. Die Produkte des Unternehmens werden in Anwendungen wie HF/mmWave, Automobil, Präzisionsanalog, Hochleistungs- und Leistungsmodul/IGBT sowie in Smartphones, tragbarer Unterhaltungselektronik, medizinischen Geräten, Festkörperspeichern, Militär und dem Internet der Dinge eingesetzt. JF Technology Berhad wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JF Technology Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 38.3M MYR (FY2021) auf 44.8M MYR (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.6M MYR (−30.4%/Jahr seit FY2021).

0146 ist 90% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.