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Jinro Distillers Co (018120) Fair Value & Analyse

Consumer Non-Cyclicals · KR · Marktkap. 109B KRW

JD Jinro Distillers Co 018120 · KQ
Kurs16,610 KRW
Fair Value29,173 KRW
Potenzial+75.6%
Qualität69/100
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Schwaches Wachstum
Dünne Margen · 5.6% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
6.09% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (8/9)
Schmaler Burggraben 41/100
Evidenz: Hoch Spanne 21,840 KRW – 36,507 KRW Als Bild teilen

Fair Value Stand: 22.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +0.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (21,840 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

27,386 KRW 11,240 KRW Fair Value 29,173 KRW 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,240 KRW – 27,386 KRW · Fair‑Value‑Band 21,840 KRW – 36,507 KRW · der Kurs von 16,610 KRW notiert unter dem Fair Value von 29,173 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Jinro Distillers Co (018120) notiert aktuell bei 16,610 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,173 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jinro Distillers Co einen Umsatz von 96.8B KRW bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,840 KRW (Bear Case) bis 36,507 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,610 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 018120 ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 22,551 KRW 29,894 KRW 43,344 KRW 80
Residualeinkommen 11,674 KRW 14,050 KRW 26,685 KRW 76
Umsatz-Margen-DCF 16,464 KRW 23,008 KRW 31,416 KRW 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 21,676 KRW 29,171 KRW 44,175 KRW 38
Owner Earnings 17,911 KRW 24,077 KRW 36,421 KRW 31
5J-Umsatz-Exit 16,464 KRW 22,524 KRW 31,645 KRW 39
5J-EBITDA-Exit 20,256 KRW 28,970 KRW 40,911 KRW 41
5J-KGV-Exit 22,094 KRW 32,095 KRW 44,446 KRW 38
10J-Umsatz-Exit 17,928 KRW 23,379 KRW 29,393 KRW 36
10J-EBITDA-Exit 20,628 KRW 27,591 KRW 35,301 KRW 37
10J-KGV-Exit 21,754 KRW 29,633 KRW 37,556 KRW 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 10,980 KRW 17,304 KRW 20,777 KRW 54
Ertragskraftwert (EPV) 14,565 KRW 16,919 KRW 18,980 KRW 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 9,002 KRW 10,707 KRW 12,607 KRW 70
DDM mehrstufig 9,002 KRW 11,904 KRW 15,568 KRW 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 25,431 KRW 33,908 KRW 42,385 KRW 63
KUV-Multiple 15,918 KRW 21,224 KRW 26,530 KRW 58
KBV-Multiple 20,587 KRW 27,450 KRW 34,312 KRW 55
EV/EBIT 24,191 KRW 32,108 KRW 40,026 KRW 53
EV/EBITDA 22,438 KRW 29,771 KRW 37,104 KRW 54
EV/Umsatz 14,366 KRW 20,335 KRW 26,304 KRW 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 6,086 KRW 8,156 KRW 12,173 KRW 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 22,551 KRW 29,894 KRW 43,344 KRW 80
Umsatz-Margen-DCF 16,464 KRW 23,008 KRW 31,416 KRW 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 11,674 KRW 14,050 KRW 26,685 KRW 76
ROIC-Compounder 14,672 KRW 17,439 KRW 20,546 KRW 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 17,958 KRW 25,654 KRW 33,350 KRW 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (27,591 KRW) gegenüber Substanzwert (8,156 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 96.8B KRW
Umsatzwachstum (J/J) -4.5%
Nettomarge 5.6%
Eigenkapitalrendite 1,486%
Free Cashflow 16.0B KRW FY2025
Operative Marge 7.1%
Weitere Kennzahlen
Dividendenrendite 6.1%
Gewinnwachstum (J/J) -91.1%
Nettoverschuldung 1.2B KRW FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 69/100

Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 21
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Jinro Distillers Co., Ltd. produziert und verkauft Alkohol für die Lebensmittelindustrie in Südkorea. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ansan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jinro Distillers Co entwickelte sich von 90.3B KRW (FY2021) auf 99.8B KRW (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.1B KRW (+6.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
99.8B KRW
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.4%
Ø Wachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.0%
Umsatz +2.5%/Jahr
FY21 90.3B KRW
FY22 99.6B KRW
FY23 100B KRW
FY24 101B KRW
FY25 99.8B KRW
Nettoergebnis +6.9%/Jahr
FY21 9.3B KRW
FY22 3.3B KRW
FY23 6.1B KRW
FY24 10.2B KRW
FY25 12.1B KRW

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Jinro Distillers Co · Fair Value
29,173 KRW +76%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Jinro Distillers Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/018120

Vergleichsgruppe

Consumer Staples · 1622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Beverages“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +76% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 5% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 6% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 7% · Über dem Median
Umsatzwachstum -5% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 6.1% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Consumer Staples-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 28
ZUKUNFT 0 · Sektor 15
VERGANGENHEIT 0 · Sektor 27
GESUNDHEIT 100 · Sektor 95
DIVIDENDE 100 · Sektor 48

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Beverages-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
FB FB 49.00 PHP 49.03 PHP +0%
JGS JGS 25.00 PHP 20.51 PHP -18%
URC URC 61.20 PHP 47.86 PHP -22%
PGOLD PGOLD 39.30 PHP 62.75 PHP +60%
RRHI RRHI 38.00 PHP 43.51 PHP +15%
CNPF CNPF 32.50 PHP 64.84 PHP +100%
540743 540743 ₹556.65 ₹616.73 +11%
DMC DMC 7.24 PHP 14.48 PHP +100%
DNL DNL 3.64 PHP 3.43 PHP -6%
BCOR BCOR 9.50 PHP 2.72 PHP -71%

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Häufige Fragen

Ist Jinro Distillers Co (018120) über- oder unterbewertet?
Stand 22.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 29,173 KRW gegenüber einem Kurs von 16,610 KRW, rund +76% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 018120?
Unser modellbasierter Fair Value für Jinro Distillers Co liegt bei 29,173 KRW (Stand 22.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16,610 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 018120?
Jinro Distillers Co hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Jinro Distillers Co (018120)?
Jinro Distillers Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 96.8B KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 018120?
Die Nettomarge von Jinro Distillers Co liegt bei rund 5.6%, das Unternehmen behält damit etwa 5.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Jinro Distillers Co eine Dividende?
Jinro Distillers Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.09% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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