GDB Holdings (0198) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 495M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.6120 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1222 MYR – 0.5701 MYR · Fair‑Value‑Band 0.6120 MYR – 1.07 MYR · der Kurs von 0.4750 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.8075 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

GDB Holdings (0198) notiert aktuell bei 0.4750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8075 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GDB Holdings einen Umsatz von 771M MYR bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.1. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6120 MYR (Bear Case) bis 1.07 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4750 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0198 ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.83 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GDB Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Erbringung von Baudienstleistungen in Malaysia tätig. Es baut Wohn-, Gewerbe- und gemischte Hochhausprojekte. Das Unternehmen bietet außerdem Geotechnik- und Grundbauarbeiten an, darunter groß angelegte Pfahlprojekte, Infrastrukturentwicklung, Tiefaushub und Kellerbau.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GDB Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Erbringung von Baudienstleistungen in Malaysia tätig. Es baut Wohn-, Gewerbe- und gemischte Hochhausprojekte. Das Unternehmen bietet außerdem Geotechnik- und Grundbauarbeiten an, darunter groß angelegte Pfahlprojekte, Infrastrukturentwicklung, Tiefaushub und Kellerbau. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Lieferung und Installation von Baumaterialien, Maschinen und Geräten sowie andere Facharbeiten an, darunter Maschinenbau- und Elektrotechnikarbeiten, Rohrleitungs- und Sanitärarbeiten, Außenanstricharbeiten, Wasserabdichtungsarbeiten und andere damit verbundene Arbeiten. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GDB Holdings entwickelte sich von 425M MYR (FY2021) auf 748M MYR (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 54.3M MYR (+17.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 842 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.