TCS Group (0221) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 56.2M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 0.0563 MYR (Bear) bis 0.0788 MYR (Bull), Basis 0.0713 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0750 MYR – 0.6497 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0563 MYR – 0.0788 MYR · der Kurs von 0.0800 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0713 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

TCS Group (0221) notiert aktuell bei 0.0800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0713 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TCS Group einen Umsatz von 430M MYR bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 175.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0563 MYR (Bear Case) bis 0.0788 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0800 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0221 ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.1100 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TCS Group Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Baudienstleistungen für Gebäude, Infrastruktur, Tief- und Rohbauten in Malaysia an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TCS Group Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Baudienstleistungen für Gebäude, Infrastruktur, Tief- und Rohbauten in Malaysia an. Die Dienstleistungen des Unternehmens umfassen Wohngebäude, darunter Reihenhäuser, Bungalows, Wohnungen und Eigentumswohnungen; Gewerbebauten wie Ladenbüros, Einkaufskomplexe und Zweckbauten; und Bauarbeiten, die den Bau von Straßen, Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, Umspannwerken, Wassertanks und Netzsystemen für Gemeinden umfassen. Es bietet Lösungen zur Nutzung natürlicher Ressourcen; Infrastruktur- und Tiefbauarbeiten, einschließlich Erdarbeiten, Straßen und Entwässerungsarbeiten, Kanalisation, Abwasser- und Wasseraufbereitungsanlagen, Autobahnen und Brücken; Entwurf und Bau industrieller und institutioneller Gebäude; Pfahlgründungs- und geotechnische Dienstleistungen, bestehend aus Bohrpfählen, Rammpfählen, Einpresspfählen und Mikropfählen; Erdstützkonstruktion; Kellerstruktur; und Bodenuntersuchung, Boden- und Bodenverbesserung, Hangstabilisierung und -schutz sowie Bodenanker und Stahlverstrebungsdienste. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermietung von Immobilien und Transportunterstützungsaktivitäten. TCS Group Holdings Berhad wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Jenjarom, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TCS Group entwickelte sich von 204M MYR (FY2021) auf 356M MYR (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.3M MYR (−2.4%/Jahr seit FY2021).

0221 ist 11% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.