New Century Group (0234) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$168M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0306). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.0306 bis HK$0.0325), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0230 – HK$0.1290 · Fair‑Value‑Band HK$0.0306 – HK$0.0325 · der Kurs von HK$0.0280 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0319. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

New Century Group (0234) notiert aktuell bei HK$0.0280, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0319 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte New Century Group einen Umsatz von HK$66.8M bei einer Nettomarge von -42.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$820M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0306 (Bear Case) bis HK$0.0325 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0280 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 0234 ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.4000) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

New Century Group Hong Kong Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Geldverleih, Immobilieninvestitionen und Wertpapierhandel in Hongkong und Südostasien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

New Century Group Hong Kong Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Geldverleih, Immobilieninvestitionen und Wertpapierhandel in Hongkong und Südostasien tätig. Es bietet Hypothekendarlehen und ungesicherte Privatkredite an; investiert in Büroflächen und Gewerbeflächen; und handelt mit marktgängigen Wertpapieren für kurzfristige Anlagezwecke. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. New Century Group Hong Kong Limited ist eine Tochtergesellschaft von New Century Investment Pacific Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von New Century Group entwickelte sich von HK$80.7M (FY2022) auf HK$81.1M (FY2026), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$28.5M.

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Vergleichsgruppe

Mortgage Finance · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Mortgage Finance-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.