Cnergenz Berhad, an investment holding company, (0246) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 299M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne 0.2550 MYR – 1.07 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1000 MYR – 0.1600 MYR · der Kurs von 0.6700 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Cnergenz Berhad, an investment holding company, (0246) notiert aktuell bei 0.6700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cnergenz Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 123M MYR bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1000 MYR (Bear Case) bis 0.1600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6700 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 144% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 0246 ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.2800 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cnergenz Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Lösungen für die Elektronikfertigung in Malaysia, Thailand, Vietnam, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen bietet Fertigungslösungen für die Oberflächenmontagetechnologie (SMT).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cnergenz Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Lösungen für die Elektronikfertigung in Malaysia, Thailand, Vietnam, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen bietet Fertigungslösungen für die Oberflächenmontagetechnologie (SMT). Darüber hinaus werden SMT-Maschinen, automatisierte und halbautomatische Geräte, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien verkauft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparatur-, Wartungs-, Schulungs- und technische Kundendienstdienstleistungen sowie Technologielösungen an. Es bedient Elektronik- und Halbleiterunternehmen. Cnergenz Berhad wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bukit Mertajam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cnergenz Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 153M MYR (FY2021) auf 115M MYR (FY2025), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.0M MYR (−30.7%/Jahr seit FY2021).

0246 ist 81% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.