LGMS Berhad (0249) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 210M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.3400 MYR (Bear) bis 0.5600 MYR (Bull), Basis 0.4500 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne 0.4250 MYR – 1.72 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3400 MYR – 0.5600 MYR · der Kurs von 0.5200 MYR notiert über dem Fair Value von 0.4500 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

LGMS Berhad (0249) notiert aktuell bei 0.5200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LGMS Berhad einen Umsatz von 46.8M MYR bei einer Nettomarge von 22.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 73.2M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3400 MYR (Bear Case) bis 0.5600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5200 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 0249 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.4400 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LGMS Berhad bietet Cybersicherheitsdienste in Malaysia und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cyber-Risikoprävention, Cyber-Risikomanagement und Compliance sowie Cyber-Bedrohung und Reaktion auf Vorfälle tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LGMS Berhad bietet Cybersicherheitsdienste in Malaysia und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cyber-Risikoprävention, Cyber-Risikomanagement und Compliance sowie Cyber-Bedrohung und Reaktion auf Vorfälle tätig. Das Unternehmen bietet Penetrationstestdienste an, darunter Schwachstellenbewertung und Penetrationstests, Penetrationstests für Webanwendungen und -dienste, Penetrationstests für mobile Anwendungen, Überprüfung des Quellcodes, Penetrationstests für drahtlose Netzwerke, CREST-Penetrationstests, Red-Team-Engagement, Intelligence-LED-Penetrationstests, Social Engineering mit physischen und logischen Angriffen, Cyber-Drill-Stimulation sowie Sicherheitsbewertungen für IoT-Geräte und SST. Darüber hinaus werden forensische Dienstleistungen wie digitale Forensik und Computerkriminalitätsermittlungen angeboten. Reaktion auf Cyber-Sicherheitsvorfälle; und Kompromissbewertung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Compliance-Dienstleistungen an, wie z. B. PCI DSS-Beratung; Offizielles PCI DSS-ASV-Scannen; ISO 27001:2022-Beratung; Beratung zu Cybersicherheits-Governance und Compliance; SWIFT-Sicherheitsbewertung; Bewertung der Sicherheitslage; ISO/IEC 15408:2009 Beratung und Beratung zu gemeinsamen Kriterien; nationale Beratung zur Einhaltung von Cybersicherheitsvorschriften; und TISAX-Bewertung und -Beratung sowie ein Technologie-Risikomanagement-Kit. Darüber hinaus bietet es Beratung, Dienstleistungen und technische Unterstützung im Bereich Informationstechnologie (IT). IT-Sicherheitsschulungen und Zertifizierungskurse; und Internet-Sicherheitsdienste sowie Handel mit zugehöriger Software und ist als Versicherungsvertreter tätig. LGMS Berhad wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subang Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LGMS Berhad entwickelte sich von 28.3M MYR (FY2021) auf 43.9M MYR (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.2M MYR (−0.3%/Jahr seit FY2021).

0249 ist 13% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.