Panda Eco System Berhad, an investment holding company, (0290) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 124M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 95% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2500 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2500 MYR bis 0.4500 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne 0.1700 MYR – 0.4916 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2500 MYR – 0.4500 MYR · der Kurs von 0.1900 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Panda Eco System Berhad, an investment holding company, (0290) notiert aktuell bei 0.1900 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Panda Eco System Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 47.7M MYR bei einer Nettomarge von 19.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.0. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2500 MYR (Bear Case) bis 0.4500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1900 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 0290 ist mit 95% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (0.3700 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Panda Eco System Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Softwareentwicklung, Anpassung, Implementierung und Integration von Informationstechnologie (IT)-Lösungen in Malaysia.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Panda Eco System Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Softwareentwicklung, Anpassung, Implementierung und Integration von Informationstechnologie (IT)-Lösungen in Malaysia. Es bietet Lösungen, die es der Zentrale des Kunden ermöglichen, seine Geschäftsabläufe zu verwalten und zu überwachen, einschließlich der Verwaltung täglicher Einzelhandelsaktivitäten, der Optimierung von POS-Systemen, der Steuerung von Preisen und Werbeaktionen, der Verwaltung von Lagerbeständen und der Gewährleistung einer nahtlosen Verwaltung von Finanzinformationen im gesamten Filialnetz. Darüber hinaus ermöglicht es einen nahtlosen elektronischen Dokumentenaustausch zwischen Einzelhändlern und Lieferanten, wodurch durch die Digitalisierung von Transaktionsdokumenten papierlose Abläufe ermöglicht werden. Das Unternehmen ist an der Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen wie Customer Relationship Management (CRM), Überwachung von E-Commerce-Plattformen, Treueprogrammen, Verwaltung mobiler Anwendungen, Verwaltung digitaler Inhalte und der effizienten Abwicklung von Lieferaufträgen für E-Commerce-Bestellungen beteiligt. und Handel mit Software und IT-Hardware von Drittanbietern durch Bereitstellung von Softwareanpassungs-, Implementierungs- und Integrationsdiensten. Es bedient Einzelhändler, Einzelhandelsproduktlieferanten, F&B-Dienstleister und Unternehmen in anderen Branchen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malakka, Malaysia. Panda Eco System Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Goldcoin Capital Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Panda Eco System Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 20.0M MYR (FY2022) auf 43.8M MYR (FY2026), rund +21.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 9.2M MYR (+3.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.