Kawan Renergy Berhad, an investment holding company, (0307) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 226M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.3600 MYR bis 0.8600 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne 0.3500 MYR – 0.9351 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3600 MYR – 0.8600 MYR · der Kurs von 0.4100 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.6600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Kawan Renergy Berhad, an investment holding company, (0307) notiert aktuell bei 0.4100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kawan Renergy Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 151M MYR bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.4. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3600 MYR (Bear Case) bis 0.8600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4100 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0307 ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.9800 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1300 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kawan Renergy Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, fertigt, installiert und/oder nimmt industrielle Prozessausrüstung, Prozessanlagen sowie Anlagen für erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung in Betrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kawan Renergy Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, fertigt, installiert und/oder nimmt industrielle Prozessausrüstung, Prozessanlagen sowie Anlagen für erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung in Betrieb. Das Unternehmen entwirft und fertigt kundenspezifische industrielle Prozessausrüstung, einschließlich Wärmetauscher, Druckbehälter, Kessel und Heizungen. bietet Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Inbetriebnahmedienstleistungen an, die die Herstellung und Installation von Rohrleitungsgestellen, den Bau von Tanklagern sowie Elektro- und Automatisierungsarbeiten umfassen; und bietet Anlagen- und Ausrüstungslösungen für Emulgator- und Estersysteme, Tierfutterverarbeitung, Zero-Discharge-Systeme und Energiesparlösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Reparatur-, Wartungs- und Servicelösungen für Industriemaschinen und -geräte an. technische Beratungsdienste; und Handel mit Maschinen, Geräten sowie Ersatzteilen und Zubehör. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Stromerzeugung und dem Verkauf von Strom, Dampf, thermischer Energie, Biokraftstoffen und Biomasse; Anpflanzung von Biomasse-Rohstoffen; und Herstellung und Entwicklung von Hochtechnologieprodukten. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Malaysia, Singapur, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Australien und international. Kawan Renergy Berhad wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ipoh, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kawan Renergy Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 64.0M MYR (FY2021) auf 136M MYR (FY2025), rund +20.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.4M MYR (+35.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.