Chinasoft International Limited (0354) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$7.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$3.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.90 – HK$15.12 · Fair‑Value‑Band HK$1.90 – HK$3.16 · der Kurs von HK$3.48 notiert über dem Fair Value von HK$2.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Chinasoft International Limited (0354) notiert aktuell bei HK$3.48, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chinasoft International Limited einen Umsatz von HK$17.0B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.90 (Bear Case) bis HK$3.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 0354 ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$3.62) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.7400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chinasoft International Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Software- und Informationstechnologie-Dienstleistungsunternehmen in der Volksrepublik China, Malaysia, Japan, Saudi-Arabien, Singapur, Indien und Indonesien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chinasoft International Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Software- und Informationstechnologie-Dienstleistungsunternehmen in der Volksrepublik China, Malaysia, Japan, Saudi-Arabien, Singapur, Indien und Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet Cloud-Dienste wie Cloud-Management-Dienste, Cloud-Lösungen, Cloud-Schulungen und Huawei-Cloud-Produkte an; Beratungsdienste für Markteinblicke, Problemerkennung, Lösungsentwicklung und Unternehmenseffizienz; Personallösungen; und Daten-Engineering-Dienstleistungen, einschließlich Beratung und Evaluierung, Implementierung und Entwicklung, Asset-Management und Wertbetrieb für den Aufbau einer Unternehmensdateninfrastruktur. Darüber hinaus bietet es Bank-, Wertpapier-, Versicherungs-, Regierungs- und Unternehmenslösungen sowie Speziallösungen an. unabhängige Rechte an geistigem Eigentum und OEM-Software, Data-Warehouse-Implementierungs-Toolkit und Data-Asset-Management-Plattform; Entwicklung und Wartung von Anwendungssoftware; und IT-Management-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produktentwicklung an, die Produktdesign, Produktentwicklung sowie Qualitätsprüfung und -sicherung umfasst; Testlösungen bestehend aus Finanz- und Versicherungswesen, Einzelhandel, E-Commerce, intelligentem Terminal, Smart Home, Fahrzeug- und Zentralsteuerungssystemen, Spielen und mehrsprachigen Unternehmen; und ResourceOne, eine auf Cloud Computing basierende Middleware-Plattform. Darüber hinaus bietet es Ark, ein Big-Data-Middleware-Produkt; TopLink, ein Zahlungsplattformprodukt; und Geschäftsprozess-Outsourcing, das Personal und Buchhaltung, DTP-Desktop-Publishing, Banktransaktionen, Webseitenerstellung, Dateneingabe und Kundenunterstützung sowie CAD-Architektur-, Produktions- und Konstruktionsdesign umfasst.Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chinasoft International Limited entwickelte sich von HK$18.4B (FY2021) auf HK$17.0B (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$321M (−27.1%/Jahr seit FY2021).

0354 ist 27% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 487 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.