0354 (0354) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. HK$7.3B

0 0354 0354 · HK

KursHK$2.90

Fair ValueHK$2.52

Potenzial-13.1%

Qualität49/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.88 – HK$3.27

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −20.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.90 – HK$6.62 · Fair‑Value‑Band HK$1.88 – HK$3.27 · der Kurs von HK$2.90 notiert über dem Fair Value von HK$2.52. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0354 (0354) notiert aktuell bei HK$2.90, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.52 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 13.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0354 einen Umsatz von HK$17.0B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.0B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$17.0B

Umsatzwachstum (J/J) -5.6%

Nettomarge 1.9%

Eigenkapitalrendite 2.8%

Free Cashflow −HK$20.7M FY2025

KGV 20.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -0.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1200

Dividendenrendite 1.4%

Gewinnwachstum (J/J) -97.4%

Nettoverschuldung HK$2.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0354 entwickelte sich von HK$18.4B (FY2021) auf HK$17.0B (FY2025) — rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$321M (−27.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.9%/Jahr

FY21 HK$18.4B

FY22 HK$20.0B

FY23 HK$17.1B

FY24 HK$17.0B

FY25 HK$17.0B

Nettoergebnis −27.1%/Jahr

FY21 HK$1.1B

FY22 HK$759M

FY23 HK$713M

FY24 HK$513M

FY25 HK$321M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
International Business Machines Corporation IBM	$301.77	$153.91	-49%
Accenture plc ACN	$124.83	$250.14	+100%
Tata Consultancy Services Limited TCS	₹2,154	₹2,580	+20%
Infosys Limited INFY	₹1,144	₹1,305	+14%
Fujitsu Limited FJTSF	$18.78	$24.50	+30%
HCL Technologies Limited HCLTECH	₹1,131	₹2,568	+127%

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Häufige Fragen

Ist 0354 (0354) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.52 gegenüber einem Kurs von HK$2.90 — rund −13% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0354?

Unser modellbasierter Fair Value für 0354 liegt bei HK$2.52 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.90.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0354?

0354 hat einen Qualitäts-Score von 49/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0354 (0354)?

0354 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$17.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0354?

Die Nettomarge von 0354 liegt bei rund 1.9% — das Unternehmen behält damit etwa 1.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0354 eine Dividende?

0354 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.41% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.