SFA Semicon Co. Ltd (036540) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von SFA Semicon Co. Ltd KRW 1.824, Kurs KRW 11.370, Potenzial −84,0 %, Qualität 43 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2.575 KRW – 11.370 KRW · Fair‑Value‑Band 1.290 KRW – 2.358 KRW · der Kurs von 11.370 KRW notiert über dem Fair Value von 1.824 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
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SFA Semicon Co., Ltd. liefert Halbleiter in Korea. Das Unternehmen bietet Verpackungsprodukte wie Fan-Out-Wafer-Level-Pakete, Chip-on-Chip und Chip-on-Wafer, Flip-Chip-Produkte, Laminate, Leadframes, mikrosichere digitale Karten, sichere digitale Karten und Solid-State-Laufwerke an; und stoßende Produkte.
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SFA Semicon Co., Ltd. liefert Halbleiter in Korea. Das Unternehmen bietet Verpackungsprodukte wie Fan-Out-Wafer-Level-Pakete, Chip-on-Chip und Chip-on-Wafer, Flip-Chip-Produkte, Laminate, Leadframes, mikrosichere digitale Karten, sichere digitale Karten und Solid-State-Laufwerke an; und stoßende Produkte. Darüber hinaus werden schlüsselfertige Prozesse sowie Wafer- und Endtestdienste angeboten. Komplette Back-End-Lösungen für Lasermarkierung, visuelle mechanische Inspektion, Backen, Tape-and-Reel und Trockenverpackung für getestete ICs; Lagerung und Direktversand von Fertigwaren; Testtechnische Dienstleistungen; und IT-Dienstleistungen für maßgeschneiderte Testdaten. Das Unternehmen war früher als STS Semiconductor & Telecommunications Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2016 in SFA Semicon Co., Ltd.. SFA Semicon Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheonan-si, Südkorea.
Aktienanalyse
SFA Semicon Co. Ltd (036540) notiert aktuell bei 11.370 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.824 KRW liegt, also 84,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 1.290 KRW (Bear) bis 2.358 KRW (Bull), der Kurs von 11.370 KRW liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von SFA Semicon Co. Ltd entwickelte sich von 641 Mrd. KRW (FY2021) auf 367 Mrd. KRW (FY2025), rund −13,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −19,0 Mrd. KRW.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 200 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, 036540 ist mit −84 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1.290 KRWFair Value 1.824 KRWBull 2.358 KRW
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−19,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −3,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
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’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
5,5 % (2020) → −5,3 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
SFA Semicon Co. Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductors · 329 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−84,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−2,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−3,0 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−5,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum42,6 % · Top 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 86
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 19
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist SFA Semicon Co. Ltd (036540) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.824 KRW gegenüber einem Kurs von 11.370 KRW, rund −84 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 036540?
Unser modellbasierter Fair Value für SFA Semicon Co. Ltd liegt bei 1.824 KRW (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11.370 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 036540?
SFA Semicon Co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1.824 KRW (Stand 28.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1.290 KRW, optimistisches Szenario 2.358 KRW. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SFA Semicon Co. Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1.824 KRW, gegenüber einem Kurs von 11.370 KRW rund −84 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1.290 KRW, optimistisches Szenario 2.358 KRW. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
SFA Semicon Co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 399 Mrd. KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SFA Semicon Co. Ltd liegt er bei 1.824 KRW je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 11.370 KRW. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SFA Semicon Co. Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert 036540 über dem berechneten Fair Value: Kurs 11.370 KRW, Fair Value 1.824 KRW, rund −84 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 036540?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11.370 KRW), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1.824 KRW). Bei SFA Semicon Co. Ltd liegen zwischen beiden 9.546 KRW je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SFA Semicon Co. Ltd wert?
An der Börse wird SFA Semicon Co. Ltd mit rund 925 Mrd. KRW bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 11.370 KRW; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1.824 KRW je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 036540?
Unsere Modelle spannen für SFA Semicon Co. Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1.290 KRW, mittleres 1.824 KRW, optimistisches 2.358 KRW je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 11.370 KRW). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Kennzahlen zur Bilanz von SFA Semicon Co. Ltd (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite −2,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 036540 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SFA Semicon Co. Ltd notiert bei 11.370 KRW, auf dem 52-Wochen-Hoch von 11.370 KRW und 200 % über dem Tief von 3.790 KRW (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1.824 KRW.
Welche Aktien sind mit SFA Semicon Co. Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SFA Semicon Co. Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 11.370 KRW, berechneter Fair Value 1.824 KRW (−84 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 036540 berechnet?
Wir rechnen SFA Semicon Co. Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1.824 KRW, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. SFA Semicon Co. Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 11.370 KRW. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1.824 KRW, das sind rund −84 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SFA Semicon Co. Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.358 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (1.290 KRW bis 2.358 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von SFA Semicon Co. Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Die Marktkapitalisierung von SFA Semicon Co. Ltd beträgt 925 Mrd. KRW (≈ 612 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SFA Semicon Co. Ltd liegt bei 2,32 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Die Nettomarge von SFA Semicon Co. Ltd liegt bei −5,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SFA Semicon Co. Ltd liegt bei −2,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SFA Semicon Co. Ltd bei 2,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Die operative Marge von SFA Semicon Co. Ltd liegt bei −5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Der Umsatz von SFA Semicon Co. Ltd wächst um +42,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −19,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Der Gewinn je Aktie von SFA Semicon Co. Ltd wächst um −40,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Der freie Cashflow von SFA Semicon Co. Ltd beträgt −16,6 Mrd. KRW (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SFA Semicon Co. Ltd (036540)?
Die Nettoverschuldung von SFA Semicon Co. Ltd beträgt 51,3 Mrd. KRW (Geschäftsjahr 2022). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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