SFA Semicon Co (036540) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 925B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,232 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1,689 KRW bis 3,232 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,575 KRW – 11,010 KRW · Fair‑Value‑Band 1,689 KRW – 3,232 KRW · der Kurs von 4,995 KRW notiert über dem Fair Value von 2,461 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

SFA Semicon Co (036540) notiert aktuell bei 4,995 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,461 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SFA Semicon Co einen Umsatz von 399B KRW bei einer Nettomarge von -3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 51.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,689 KRW (Bear Case) bis 3,232 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,995 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 036540 ist mit -51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1,932 KRW) gegenüber Multiplikatoren (1,681 KRW). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SFA Semicon Co., Ltd. liefert Halbleiter in Korea. Das Unternehmen bietet Verpackungsprodukte wie Fan-Out-Wafer-Level-Pakete, Chip-on-Chip und Chip-on-Wafer, Flip-Chip-Produkte, Laminate, Leadframes, mikrosichere digitale Karten, sichere digitale Karten und Solid-State-Laufwerke an; und stoßende Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SFA Semicon Co., Ltd. liefert Halbleiter in Korea. Das Unternehmen bietet Verpackungsprodukte wie Fan-Out-Wafer-Level-Pakete, Chip-on-Chip und Chip-on-Wafer, Flip-Chip-Produkte, Laminate, Leadframes, mikrosichere digitale Karten, sichere digitale Karten und Solid-State-Laufwerke an; und stoßende Produkte. Darüber hinaus werden schlüsselfertige Prozesse sowie Wafer- und Endtestdienste angeboten. Komplette Back-End-Lösungen für Lasermarkierung, visuelle mechanische Inspektion, Backen, Tape-and-Reel und Trockenverpackung für getestete ICs; Lagerung und Direktversand von Fertigwaren; Testtechnische Dienstleistungen; und IT-Dienstleistungen für maßgeschneiderte Testdaten. Das Unternehmen war früher als STS Semiconductor & Telecommunications Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2016 in SFA Semicon Co., Ltd.. SFA Semicon Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheonan-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SFA Semicon Co entwickelte sich von 641B KRW (FY2021) auf 367B KRW (FY2025), rund −13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −19.0B KRW.

036540 ist 51% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.