Paseco Co (037070) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 160B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,670 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,296 KRW – 19,059 KRW · Fair‑Value‑Band 2,363 KRW – 3,670 KRW · der Kurs von 5,900 KRW notiert über dem Fair Value von 3,135 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Paseco Co (037070) notiert aktuell bei 5,900 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,135 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Paseco Co einen Umsatz von 162B KRW bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,363 KRW (Bear Case) bis 3,670 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,900 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 037070 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5,138 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1,910 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Paseco Co. Ltd produziert und vertreibt Wassergeräte, Heizgeräte sowie Gewerbe- und Haushaltsgeräte hauptsächlich in Korea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Paseco Co. Ltd produziert und vertreibt Wassergeräte, Heizgeräte sowie Gewerbe- und Haushaltsgeräte hauptsächlich in Korea. Es bietet Fensterklimaanlage, Wasserspender und -reiniger, Elektroheizung, Umwälzpumpe, Reiskocher/Gasfritteuse, Mosclean, Elektrogrill, Schneidebrettsterilisator/Miniwaschmaschine, Stoffauffrischer/Kühlschrank, Geschirrtrockner/Geschirrspüler, Gaskochfeld und Hybrid-Elektrokochfeld/IH-Kochfeld. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, in die GUS-Staaten, Nordamerika, Asien, den Nahen Osten, Südamerika und Afrika. Paseco Co. Ltd wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Ansan-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Paseco Co entwickelte sich von 227B KRW (FY2021) auf 168B KRW (FY2025), rund −7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.7B KRW (−33.6%/Jahr seit FY2021).

037070 ist 47% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.