0376 (0376) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$6.5B

0 0376 0376 · HK

KursHK$1.61

Fair ValueHK$2.10

Potenzial+30.4%

Qualität47/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$1.57 – HK$2.62

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −22.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.56 – HK$7.33 · Fair‑Value‑Band HK$1.57 – HK$2.62 · der Kurs von HK$1.61 notiert unter dem Fair Value von HK$2.10. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0376 (0376) notiert aktuell bei HK$1.61, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.10 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 30.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0376 einen Umsatz von HK$4.2B bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.0B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$4.2B

Umsatzwachstum (J/J) +3.8%

Nettomarge 15.6%

Eigenkapitalrendite 6.4%

Free Cashflow HK$1.5B FY2025

KGV 9.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 24.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1300

Gewinnwachstum (J/J) -39.6%

Nettoliquidität HK$3.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0376 entwickelte sich von HK$8.5B (FY2021) auf HK$7.6B (FY2025) — rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$653M (+6.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −2.8%/Jahr

FY21 HK$8.5B

FY22 HK$2.6B

FY23 HK$6.0B

FY24 HK$4.9B

FY25 HK$7.6B

Nettoergebnis +6.2%/Jahr

FY21 HK$513M

FY22 −HK$643M

FY23 HK$397M

FY24 HK$471M

FY25 HK$653M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Ping An Insurance (Group) Company 601318	¥51.98	¥103.96	+100%
China Life Insurance Company 601628	¥36.89	¥73.78	+100%
AIA Group AAGIY	$37.91	$30.44	-20%
Manulife Financial Corporation MFC	$40.34	$76.10	+89%
0945 0945	HK$317.40	HK$248.94	-22%
China Pacific Insurance (Group) Co CHPXF	$3.65	$5.65	+55%

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Häufige Fragen

Ist 0376 (0376) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.10 gegenüber einem Kurs von HK$1.61 — rund +30% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0376?

Unser modellbasierter Fair Value für 0376 liegt bei HK$2.10 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.61.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0376?

0376 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0376 (0376)?

0376 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$4.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0376?

Die Nettomarge von 0376 liegt bei rund 15.6% — das Unternehmen behält damit etwa 15.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.