Chinney Alliance Group (0385) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$164M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.1884 (Bear) bis HK$0.2650 (Bull), Basis HK$0.2123. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2440 – HK$0.9997 · Fair‑Value‑Band HK$0.1884 – HK$0.2650 · der Kurs von HK$0.2450 notiert über dem Fair Value von HK$0.2123. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chinney Alliance Group (0385) notiert aktuell bei HK$0.2450, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2123 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chinney Alliance Group einen Umsatz von HK$6.5B bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$26.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1884 (Bear Case) bis HK$0.2650 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2450 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 0385 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$4.18) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chinney Alliance Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet baubezogene Vertragsdienstleistungen für den öffentlichen und privaten Sektor in Hongkong, Festlandchina und Macau an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chinney Alliance Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet baubezogene Vertragsdienstleistungen für den öffentlichen und privaten Sektor in Hongkong, Festlandchina und Macau an. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Kunststoff- und Chemieprodukte; Baubezogene Vertragsdienstleistungen; Fundamentpfähle und Bodenuntersuchung; Hochbau; Luftfahrt; und andere. Das Unternehmen bietet baubezogene Vertragsdienstleistungen an, darunter technische Vertragsdienstleistungen in der Klimaanlagenbranche und Wartungsdienstleistungen. Fundamentpfähle sowie Bohr- und Standortuntersuchungsdienste; und Hochbauarbeiten sowie den Import, die Vermarktung und den Vertrieb von Kunststoff- und Chemieprodukten. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Vertrieb und der Installation von Luftfahrtsystemen und anderen High-Tech-Produkten sowie mit mechanischem, elektrischem und Baubedarf; Immobilienbesitz und -entwicklungsgeschäft; Handel mit Elektro-, Klima- und anderen Baubedarfsprodukten; Auftragsvergabe für Aluminiumbauarbeiten; Treasury-Funktionen; sowie Installation und Wartung von Klimaanlagen, Abwasseraufbereitung, Wärmebelüftung, elektrischen Generatoren, Maschinen, Wasserpumpen sowie Brandschutz- und Brandbekämpfungssystemen. Darüber hinaus handelt es mit Baumaterialien, Generatoren sowie Elektro- und Maschinenbaumaterialien und -geräten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Kellerbau tätig; Agenturhandel mit Industrieprodukten; Leasing von Ausrüstung und Maschinen; Prüfung von Baumaterialien; Entwurf, Installation, Reparatur und Wartung elektrischer und mechanischer Systeme; Handel mit Elektroinstallationsprodukten; und Bereitstellung multidisziplinärer Baudienstleistungen.Chinney Alliance Group Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chinney Alliance Group entwickelte sich von HK$6.8B (FY2021) auf HK$6.5B (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$3.0M.

0385 ist 13% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.