EO Technics Co (039030) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 4.6T KRW

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (116,103 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 57,381 KRW – 612,000 KRW · Fair‑Value‑Band 69,662 KRW – 116,103 KRW · der Kurs von 324,500 KRW notiert über dem Fair Value von 92,882 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

EO Technics Co (039030) notiert aktuell bei 324,500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 92,882 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EO Technics Co einen Umsatz von 411B KRW bei einer Nettomarge von 18.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 69,662 KRW (Bear Case) bis 116,103 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 324,500 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 039030 ist mit -71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (140,607 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (8,449 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EO Technics Co., Ltd. produziert und liefert weltweit Laserbearbeitungsgeräte. Das Unternehmen bietet Halbleiterprodukte an, darunter Streifenmarker, Traymarker, Wafer-Rückseitenmarker, Wafer-Oberseitenmarker und Wafer-ID-Marker; Produkte zum Nuten und Würfeln; Schneidausrüstung für Substrate; und Bohrausrüstung für die Streifen- und Wafertypen von POP.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EO Technics Co., Ltd. produziert und liefert weltweit Laserbearbeitungsgeräte. Das Unternehmen bietet Halbleiterprodukte an, darunter Streifenmarker, Traymarker, Wafer-Rückseitenmarker, Wafer-Oberseitenmarker und Wafer-ID-Marker; Produkte zum Nuten und Würfeln; Schneidausrüstung für Substrate; und Bohrausrüstung für die Streifen- und Wafertypen von POP. Es bietet auch Display-Produkte wie Laser-Lift-Off, PI-Glasschnitt, Formschnitt, Fasenschnitt, UV-Laser-Annealing, FPD-Marker, Align-Key-Marker, Lasertrimmer, OLED/TFT/CF-Trimmer, Filmschneider, Pol. Folienschneider, Maskenreparaturen, Fensterglasschneider und Produkte zur Lasermusterung; Leiterplattenausrüstung für Bohr- und Markierungsanwendungen; Makroausrüstung zur Verwendung beim Kerben/Schneiden, Schweißen, Kleben, Löten und Markieren; und Laserprodukte. EO Technics Co., Ltd. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anyang-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EO Technics Co entwickelte sich von 391B KRW (FY2021) auf 381B KRW (FY2025), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 57.2B KRW (−5.5%/Jahr seit FY2021).

039030 ist 71% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.