Ingdan, Inc (0400) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$9.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$3.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.98 bis HK$3.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.9800 – HK$5.54 · Fair‑Value‑Band HK$1.98 – HK$3.60 · der Kurs von HK$4.00 notiert über dem Fair Value von HK$2.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ingdan, Inc (0400) notiert aktuell bei HK$4.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ingdan, Inc einen Umsatz von HK$15.2B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.98 (Bear Case) bis HK$3.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 142% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, 0400 ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$6.05) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.4500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ingdan, Inc. ist als Technologiedienstleistungsplattform für die Chipindustrie mit integrierten Schaltkreisen (IC) und das Ökosystem für künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge (AIoT) in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Comtech und Ingdan tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ingdan, Inc. ist als Technologiedienstleistungsplattform für die Chipindustrie mit integrierten Schaltkreisen (IC) und das Ökosystem für künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge (AIoT) in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Comtech und Ingdan tätig. Das Comtech-Segment befasst sich mit dem Verkauf von ICs, elektronischen Komponenten und AIoT-Produkten. Das Ingdan-Segment bietet proprietäre Produkte und Halbleiterprodukte an. Lieferkettenfinanzierungsdienstleistungen, einschließlich Ingfin-Finanzierungsdienstleistungen; und betreibt einen Marktplatz sowie ist im Softwarelizenzgeschäft tätig. Sie ist auch an der Beteiligungsholding beteiligt; Entwicklung und Verkauf von Hardware, Software und Dienstleistungen für intelligente Produkte; und Anwendungsdesign und Vertrieb von Chips. Das Unternehmen hieß früher Cogobuy Group und änderte im Juni 2022 seinen Namen in Ingdan, Inc. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ingdan, Inc entwickelte sich von HK$9.5B (FY2021) auf HK$15.2B (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$215M (−7.7%/Jahr seit FY2021).

0400 ist 28% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 156 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.