0418 (0418) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. HK$773M

0 0418 0418 · HK

KursHK$0.6700

Fair ValueHK$0.4400

Potenzial-34.3%

Qualität54/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.3300 – HK$0.5500

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 21 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.6200 – HK$1.15 · Fair‑Value‑Band HK$0.3300 – HK$0.5500 · der Kurs von HK$0.6700 notiert über dem Fair Value von HK$0.4400. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0418 (0418) notiert aktuell bei HK$0.6700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 34.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0418 einen Umsatz von HK$907M bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$244M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$907M

Umsatzwachstum (J/J) +4.3%

Nettomarge 3.3%

Eigenkapitalrendite 2.7%

Free Cashflow HK$32.0M FY2025

KGV 22.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -6.7%

Nettoliquidität HK$244M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0418 entwickelte sich von HK$1.1B (FY2021) auf HK$907M (FY2025) — rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$29.8M (−9.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −4.1%/Jahr

FY21 HK$1.1B

FY22 HK$958M

FY23 HK$982M

FY24 HK$925M

FY25 HK$907M

Nettoergebnis −9.0%/Jahr

FY21 HK$43.5M

FY22 HK$34.8M

FY23 HK$59.8M

FY24 HK$47.9M

FY25 HK$29.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAPP34	R$902.10	R$674.56	-25%
Salesforce, Inc CRM	$170.92	$178.06	+4%
Uber Technologies, Inc UBER	$68.61	$88.21	+29%
Shopify Inc SHOP	$109.54	$30.42	-72%
ServiceNow, Inc NOW	$127.65	$35.40	-72%
Cadence Design Systems, Inc CDNS	$389.04	$80.41	-79%

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Häufige Fragen

Ist 0418 (0418) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.4400 gegenüber einem Kurs von HK$0.6700 — rund −34% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0418?

Unser modellbasierter Fair Value für 0418 liegt bei HK$0.4400 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6700.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0418?

0418 hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0418 (0418)?

0418 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$907M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0418?

Die Nettomarge von 0418 liegt bei rund 3.3% — das Unternehmen behält damit etwa 3.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.