Founder Holdings (0418) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$773M

FH Founder Holdings 0418 · HK

KursHK$0.6450

Fair ValueHK$0.5300

Potenzial-17.8%

Qualität62/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 3.3% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (9/14)

Schmaler Burggraben 24/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.3800 – HK$0.5500 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 19 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$0.4400 auf HK$0.5300 (+20.5%) seit 02.08.2026. Aktienkurs −6.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.5500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3150 – HK$1.19 · Fair‑Value‑Band HK$0.3800 – HK$0.5500 · der Kurs von HK$0.6450 notiert über dem Fair Value von HK$0.5300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Founder Holdings (0418) notiert aktuell bei HK$0.6450, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Founder Holdings einen Umsatz von HK$907M bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$244M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3800 (Bear Case) bis HK$0.5500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 0418 ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$0.4400 HK$0.5100 HK$0.6100 80

Residualeinkommen HK$0.6500 HK$0.6000 HK$0.4500 76

Umsatz-Margen-DCF HK$0.4400 HK$0.5500 HK$0.6800 74

Alle 19 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$0.4400 HK$0.5100 HK$0.6200 38

Owner Earnings HK$0.4900 HK$0.5700 HK$0.7100 31

5J-Umsatz-Exit HK$0.4400 HK$0.5400 HK$0.6900 39

5J-EBITDA-Exit HK$0.3700 HK$0.4200 HK$0.4900 41

5J-KGV-Exit HK$0.5700 HK$0.7700 HK$1.00 38

10J-Umsatz-Exit HK$0.4300 HK$0.5000 HK$0.5800 36

10J-EBITDA-Exit HK$0.4000 HK$0.4400 HK$0.4700 37

10J-KGV-Exit HK$0.5100 HK$0.6300 HK$0.7500 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.1800 HK$0.2100 HK$0.2400 54

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$0.5400 HK$0.7200 HK$0.9000 63

KUV-Multiple HK$0.3300 HK$0.4400 HK$0.5500 58

KBV-Multiple HK$0.3300 HK$0.4400 HK$0.5500 55

EV/EBITDA HK$0.3400 HK$0.3800 HK$0.4200 54

EV/Umsatz HK$0.4600 HK$0.5700 HK$0.6800 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.4800 HK$0.6500 HK$0.9700 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$0.4400 HK$0.5100 HK$0.6100 80

Umsatz-Margen-DCF HK$0.4400 HK$0.5500 HK$0.6800 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$0.6500 HK$0.6000 HK$0.4500 76

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$0.3800 HK$0.5400 HK$0.7100 68

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.6500) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.2100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$907M

Umsatzwachstum (J/J) +4.3%

Nettomarge 3.3%

Eigenkapitalrendite 2.7%

Free Cashflow HK$32.0M FY2025

KGV 22.3 Stand 01.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -6.7%

Nettoliquidität HK$244M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29

Profitabilität 35

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 30

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 48

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 86

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 97

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 61

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 21

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 5

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 97

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Founder Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Verkauf von Software, Hardware und Systemintegration in Festlandchina, Hongkong und international. Das Unternehmen ist auch im Immobilienholdinggeschäft tätig. Founder Holdings Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Founder Holdings entwickelte sich von HK$1.1B (FY2021) auf HK$907M (FY2025), rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$29.8M (−9.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$907M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−1.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−0.6%

Ø Wachstum/Jahr (28J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−2.7%

Umsatz −4.1%/Jahr

FY21 HK$1.1B

FY22 HK$958M

FY23 HK$982M

FY24 HK$925M

FY25 HK$907M

Nettoergebnis −9.0%/Jahr

FY21 HK$43.5M

FY22 HK$34.8M

FY23 HK$59.8M

FY24 HK$47.9M

FY25 HK$29.8M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Founder Holdings · Fair Value
HK$0.5300 −18%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0418" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Founder Holdings · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">HK$0.5300</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−18%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Founder Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0418

Vergleichsgruppe

Software - Application · 717 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 62 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −18% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite -0% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 7% · Über dem Median

Umsatzwachstum 4% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 22.3× · Günstiger als der Median

KBV 0.69× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.85× · Günstiger als der Median

P/FCF 3.1× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 46.0× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 10 · Sektor 2

ZUKUNFT 22 · Sektor 38

VERGANGENHEIT 11 · Sektor 13

GESUNDHEIT 100 · Sektor 98

DIVIDENDE 0 · Sektor 34

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAPS	C$12.46	C$16.26	+30%
Shopify Inc SHOP	C$209.78	C$28.76	-86%
Uber Technologies, Inc UBER	$75.36	$43.66	-42%
Salesforce, Inc CRM	$193.32	$249.28	+29%
ServiceNow, Inc NOW	$124.94	$43.73	-65%
Cadence Design Systems, Inc CDNS	$323.13	$112.57	-65%
Beijing Kingsoft Office Software, Inc 688111	¥254.50	¥81.23	-68%
Tata Elxsi Limited TATAELXSI	₹3,712	₹2,519	-32%
Douzone Bizon Co 012510	120,000 KRW	92,181 KRW	-23%
KFin Technologies Limited KFINTECH	₹922.00	₹556.85	-40%

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Häufige Fragen

Ist Founder Holdings (0418) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.5300 gegenüber einem Kurs von HK$0.6450, rund −18% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 0418?

Unser modellbasierter Fair Value für Founder Holdings liegt bei HK$0.5300 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6450.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0418?

Founder Holdings hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Founder Holdings (0418)?

Founder Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$907M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0418?

Die Nettomarge von Founder Holdings liegt bei rund 3.3%, das Unternehmen behält damit etwa 3.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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