Mediana Co (041920) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 180B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,861 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,733 KRW – 28,650 KRW · Fair‑Value‑Band 4,717 KRW – 7,861 KRW · der Kurs von 10,100 KRW notiert über dem Fair Value von 6,289 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Mediana Co (041920) notiert aktuell bei 10,100 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,289 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mediana Co einen Umsatz von 65.0B KRW bei einer Nettomarge von 21.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59.8%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,717 KRW (Bear Case) bis 7,861 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,100 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 041920 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,764 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (336.94 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mediana Co.,Ltd entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Geräte in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mediana Co.,Ltd entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Geräte in Südkorea. Es bietet Patientenmonitore, Vitalzeichenmonitore, AEDs, Monitore/Defibrillatoren, fetale Produkte, Körperzusammensetzungsanalysatoren, zentrale Überwachungssysteme, Gesichtsmasken, Stichproben und Monitore, Pulsoximeter und Physiomodule. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen ODM- und Eigenmarkenprodukte über Vertretungen in rund 80 Ländern. Mediana Co.,Ltd wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wonju-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mediana Co entwickelte sich von 56.8B KRW (FY2021) auf 64.9B KRW (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.3B KRW (−11.9%/Jahr seit FY2021).

041920 ist 38% überbewertet. Mit InBody Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Care · 2225 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Healthcare Equipment & Supplies“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Health Care-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.