Hanwha Ocean Co (042660) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 24.9T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (86,416 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (29,325 KRW bis 86,416 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,296 KRW – 149,900 KRW · Fair‑Value‑Band 29,325 KRW – 86,416 KRW · der Kurs von 90,700 KRW notiert über dem Fair Value von 44,212 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Hanwha Ocean Co (042660) notiert aktuell bei 90,700 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,212 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanwha Ocean Co einen Umsatz von 12.9T KRW bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.9T KRW. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,325 KRW (Bear Case) bis 86,416 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 90,700 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 042660 ist mit -51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (69,716 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (1,467 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanwha Ocean Co., Ltd. ist als Schiffbau- und Offshore-Auftragnehmer in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen bietet Handelsschiffe an, darunter Tanker, Containerschiffe, Massengutschiffe, Erzschiffe, Flüssigerdgas- (LNG) und Flüssiggasschiffe, schwimmende LNG-Speicher-Regasifizierungseinheiten, Chemikalienschiffe und andere Schiffe; und FLNG, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanwha Ocean Co., Ltd. ist als Schiffbau- und Offshore-Auftragnehmer in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen bietet Handelsschiffe an, darunter Tanker, Containerschiffe, Massengutschiffe, Erzschiffe, Flüssigerdgas- (LNG) und Flüssiggasschiffe, schwimmende LNG-Speicher-Regasifizierungseinheiten, Chemikalienschiffe und andere Schiffe; und FLNG, feste Plattformen und Bohrinseln; und FPSO/FPU/FSOs für die Offshore-Öl- und Gasexploration und -produktion sowie die Bereitstellung von Ingenieur- und Bauleistungen, einschließlich Gewerbe- und Wohngebäuden, Infrastruktur, Umweltanlagen und Kraftwerken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektronische Zünder, Sprengsysteme, Industriesprengstoffe, Bergbaudienstleistungen, Petrochemikalien und anorganische Verbindungen an. Display-Produktions- und Logistikausrüstung, autonome geführte Fahrzeuge; Motoren für Trägerraketen, Satellitendienste, Gasturbinenmotoren und -komponenten sowie Flugzeugkomponenten; Artilleriesysteme, gepanzerte Fahrzeuge, Luftverteidigungssysteme, unbemannte Bodensysteme, präzisionsgelenkte Munition und Navigationssysteme; Lithium-Ionen-Batteriesysteme für U-Boote und Schiffe; und Schiffsmotoren und Generatoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systemintegration, Anwendungsmanagement, Cloud-Management, künstliche Intelligenz, Cloud Computing und Videoüberwachungslösungen an; Automatisierungsgeräte; und Industriekompressoren. Darüber hinaus werden Ethylen, Propylen, Butadien, Benzin, Diesel, Kerosin, Flüssiggas und Lösungsmittel hergestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebensversicherungen, Hypotheken- und Privatkredite, Treuhandversicherungen, Fonds, Altersvorsorgeversicherungen, Kfz-Versicherungen, allgemeine Versicherungen, Wertpapiervermittlung und -übernahme sowie Vermögensverwaltung an.Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilienentwicklung, Versicherungsagentur, Einzelhandel, Mode sowie Lebensmittel und Getränke tätig. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Geoje-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanwha Ocean Co entwickelte sich von 4.5T KRW (FY2021) auf 12.8T KRW (FY2025), rund +29.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2T KRW.

042660 ist 51% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.