Howmet Aerospace Inc (HWM) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $112B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($77.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($34.67 bis $77.85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $27.05 – $291.42 · Fair‑Value‑Band $34.67 – $77.85 · der Kurs von $289.72 notiert über dem Fair Value von $51.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Howmet Aerospace Inc (HWM) notiert aktuell bei $289.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $51.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 79/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Howmet Aerospace Inc einen Umsatz von $8.6B bei einer Nettomarge von 20.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.3B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $34.67 (Bear Case) bis $77.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $289.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, HWM ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($57.14) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Howmet Aerospace Inc. bietet fortschrittliche technische Lösungen für die Luft- und Raumfahrt- und Transportindustrie in den Vereinigten Staaten, Japan, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Mexiko, Italien, Kanada, Polen, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Howmet Aerospace Inc. bietet fortschrittliche technische Lösungen für die Luft- und Raumfahrt- und Transportindustrie in den Vereinigten Staaten, Japan, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Mexiko, Italien, Kanada, Polen, China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Motorprodukte, Befestigungssysteme, technische Strukturen und geschmiedete Räder. Das Segment Engine Products bietet Schaufelblätter und nahtlos gewalzte Ringe hauptsächlich für Flugzeugtriebwerke und Industriegasturbinen; sowie rotierende und strukturelle Teile. Das Segment Fastening Systems produziert Befestigungssysteme für die Luft- und Raumfahrt sowie gewerbliche Transport-, Industrie- und andere Verbindungselemente. und Riegel, Lager, Flüssigkeitsanschlüsse und Installationswerkzeuge. Das Segment Engineered Structures bietet Titanbarren und Walzprodukte, Aluminium- und Nickelschmiedeteile sowie bearbeitete Komponenten und Baugruppen für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen; und Titanschmiedeteile, Strangpressteile sowie Umform- und Bearbeitungsdienstleistungen für Flugzeugzellen-, Flügel-, Flugtriebwerks- und Fahrwerkskomponenten. Das Segment Forged Wheels bietet geschmiedete Aluminiumräder und verwandte Produkte für Schwerlast-Lkw und gewerbliche Transportmärkte. Das Unternehmen war früher als Arconic Inc. bekannt. Howmet Aerospace Inc. wurde 1888 gegründet und hat seinen Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Howmet Aerospace Inc entwickelte sich von $5.0B (FY2021) auf $8.3B (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.5B (+55.5%/Jahr seit FY2021).

HWM ist 82% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.