TransDigm Group (TDG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $68.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1,059). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($462.72 bis $1,059) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $424.83 – $1,509 · Fair‑Value‑Band $462.72 – $1,059 · der Kurs von $1,225 notiert über dem Fair Value von $606.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

TransDigm Group (TDG) notiert aktuell bei $1,225, während unser modellbasierter Fair Value bei $606.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TransDigm Group einen Umsatz von $9.5B bei einer Nettomarge von 21.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $27.2B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 38.3. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $462.72 (Bear Case) bis $1,059 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1,225 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, TDG ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($2,771) gegenüber Wachstums-DCF ($119.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TransDigm Group Incorporated entwickelt, produziert und liefert Flugzeugkomponenten in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TransDigm Group Incorporated entwickelt, produziert und liefert Flugzeugkomponenten in den Vereinigten Staaten und international. Das Segment Power & Control bietet mechanische/elektromechanische Aktuatoren und Steuerungen, Zündsysteme und Motorentechnik, Spezialpumpen und -ventile, Geräte zur Stromaufbereitung, spezielle AC/DC-Elektromotoren und -Generatoren, Batterien und Ladegeräte, Datenbus- und Leistungssteuerungen, Sensorprodukte, Schalter und Relaistafeln, Hebezeuge, Winden und Hebevorrichtungen, Ladungslade- und Umschlagsysteme, Liefersysteme und elektronische Komponenten. Das Segment „Airframe“ bietet technische Verriegelungs- und Verriegelungsvorrichtungen, technische Stangen, technische Anschlüsse und Elastomer-Dichtungslösungen, Cockpit-Sicherheitskomponenten und -systeme, Cockpit-Displays, Toilettenkomponenten, Sicherheitsgurte und Sicherheitsrückhaltesysteme, konstruierte und kundenspezifische Innenoberflächen und zugehörige Komponenten, Wärmeschutz- und Isolierprodukte, Beleuchtungs- und Steuerungstechnik, Fallschirme, spezielle Flug-, Windkanal- und Strahltriebwerkstestdienste und -ausrüstung sowie Test- und Instrumentierungslösungen sowie technische Audio-, Radio- und Antennensysteme. Das Non-Aviation-Segment bietet Sicherheitsgurte und Sicherheitsrückhaltesysteme; mechanische/elektromechanische Aktoren und Steuerungen; hydraulische/elektromechanische Aktuatoren und Kraftstoffventile; Betankungssysteme; und Turbinensteuerungen.Es beliefert Triebwerks- und Energiesystem- und Subsystemlieferanten, Fluggesellschaften, externe Wartungslieferanten, militärische Einkaufsagenturen und Reparaturdepots. Flugzeughersteller, Kabinensystem- und Subsystemlieferanten, Fluggesellschaften und Drittanbieter für die Wartung; Zulieferer von Geländefahrzeugen und Subsystemen, Zulieferer von Kinderrückhaltesystemen, Zulieferer von Satelliten- und Raumfahrtsystemen sowie Hersteller von Schwermaschinen. Das Unternehmen war früher als TD Holding Corporation bekannt und änderte 2006 seinen Namen in TransDigm Group Incorporated. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TransDigm Group entwickelte sich von $4.8B (FY2021) auf $8.8B (FY2025), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.1B (+32.2%/Jahr seit FY2021).

TDG ist 50% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• TransDigm Investors Focused on Margins, M&A Opportunity Outlook, RBC Capital Markets Says Yahoo Finance · 05.08.2026
• TransDigm's Q3 Earnings Surpass Estimates, Sales Increase Y/Y Yahoo Finance · 04.08.2026
• TransDigm Group (TDG) Beats Q3 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 04.08.2026
• TransDigm (NYSE:TDG) Surprises With Q2 CY2026 Sales, Full-Year Outlook Slightly Exceeds Expectations Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.