AAR Corp (AIR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 95% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.95 bis $9.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $31.64 – $149.43 · Fair‑Value‑Band $4.95 – $9.44 · der Kurs von $146.40 notiert über dem Fair Value von $7.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

AAR Corp (AIR) notiert aktuell bei $146.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AAR Corp einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $951M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.95 (Bear Case) bis $9.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $146.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 120% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, AIR ist mit -95% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($69.93) gegenüber Gewinnbasiert ($2.27). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AAR Corp. bietet Produkte und Dienstleistungen für kommerzielle Luftfahrt-, Regierungs- und Verteidigungsmärkte in Nordamerika, Europa, Afrika, Asien und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Teileversorgung, Reparatur und Engineering, integrierte Lösungen und Expeditionsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AAR Corp. bietet Produkte und Dienstleistungen für kommerzielle Luftfahrt-, Regierungs- und Verteidigungsmärkte in Nordamerika, Europa, Afrika, Asien und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Teileversorgung, Reparatur und Engineering, integrierte Lösungen und Expeditionsdienste. Das Unternehmen vermietet und verkauft Flugzeugkomponenten und Ersatzteile; und entwirft, fertigt und repariert Transportpaletten. Das Unternehmen bietet auch Wartungsdienste für Flugzeugzellen an, wie z. B. Flugzeuginspektionen, Lackierdienste, Linienwartung, Flugzeugmodifikationen, Strukturreparaturen, Avionikservice und -installation sowie Außen- und Innensanierungsdienste. Komponentenreparaturdienste, einschließlich Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste, Triebwerks- und Flugzeugzellenzubehör sowie Innenaufarbeitung; und Ingenieurdienstleistungen wie Integration, Zertifizierung und Beschaffung. Darüber hinaus werden Flugzeugkomponenten und -teile entwickelt; entwirft eigens dafür vorgesehene Reparaturen durch technische Vertreter; und bietet integrierte Softwarelösungen, bestehend aus Trax, einer cloudbasierten Plattform für elektronische Unternehmensressourcen, sowie einer Reihe papierloser Mobilitäts-Apps zur Automatisierung von Arbeitsabläufen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Flottenmanagement und dem Betrieb kundeneigener Flugzeuge; Bereitstellung von Supply-Chain-Logistikdienstleistungen wie Materialplanung, Beschaffung, Logistik, Informations- und Programmmanagement sowie Reparatur- und Überholungsdienstleistungen für Teile und Komponenten sowie Ingenieur-, Design- und Systemintegrationsdienstleistungen für spezialisierte Befehls- und Kontrollsysteme; und flugstundenweise Bestandsaufnahme und Reparatur von Komponenten.Darüber hinaus bietet es Container und Unterstände für militärische und humanitäre taktische Einsätze; und Unterstände, wie z. B. stationäre und fahrzeugmontierte Anwendungen. AAR Corp. wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wood Dale, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AAR Corp entwickelte sich von $1.7B (FY2021) auf $2.8B (FY2025), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $12.5M (−23.1%/Jahr seit FY2021).

AIR ist 95% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.