Sangji Caelum Inc (042940) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 42.0B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,013 KRW bis 7,417 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,165 KRW – 55,350 KRW · Fair‑Value‑Band 2,013 KRW – 7,417 KRW · der Kurs von 6,110 KRW notiert über dem Fair Value von 4,401 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sangji Caelum Inc (042940) notiert aktuell bei 6,110 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,401 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sangji Caelum Inc einen Umsatz von 20.0B KRW bei einer Nettomarge von -66.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 88.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,013 KRW (Bear Case) bis 7,417 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,110 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 042940 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (9,760 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (3,960 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sangji Construction, Inc. ist in der Bau-, Elektro- und Architekturbranche in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet umfassende Immobilienentwicklungsdienstleistungen an, die Immobilienentwicklungsplanung, Rentabilitätsanalyse, Bauarbeiten und Innenarchitektur umfassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sangji Construction, Inc. ist in der Bau-, Elektro- und Architekturbranche in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet umfassende Immobilienentwicklungsdienstleistungen an, die Immobilienentwicklungsplanung, Rentabilitätsanalyse, Bauarbeiten und Innenarchitektur umfassen. Immobilienentwicklungsdienstleistungen für Villen, Gewerbegebäude und Büroimmobilien; und Mitentwicklung von Dienstleistungen für Immobilieneigentümer. Darüber hinaus werden Projektmanagementdienstleistungen angeboten, die Planung/Vermessung, Konzeption und Erschließung, Machbarkeitsstudie, Marketingkonzept, Projektfinanzierungsberatung, Entwurfsprüfung, Vertrags- und Kostenmanagement, Terminmanagement, Qualitätsmanagement und Bauüberwachung sowie Projektabschlussmanagement umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Luxuswohnungsentwicklungs- und Baudienstleistungen für Villen, Einfamilienhäuser und Stadthäuser sowie Büro- und Gewerbegebäude an; Produkte für Elektrizitätssysteme, bestehend aus Leuchten, Stromanlagen, Stromleitungsaufbauten, Schalttafeln und Lichtschutzsystemen; Kommunikationssystemprodukte wie CCTVs, CATVs, Notrufglocken, Parkkontrollsysteme und strukturierte Verkabelungssysteme; und Feuerlöschsystemprodukte, einschließlich automatischer Alarmsysteme, Leitfeuer, Notrufsysteme und drahtlose Kommunikationssysteme. Es bietet seine Immobilien unter den Marken RITZVIL, CAELUM und CAELUS an. Das Unternehmen hieß früher Sangji Caelum, Inc. und änderte im März 2024 seinen Namen in Sangji Construction, Inc.. Sangji Construction, Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sangji Caelum Inc entwickelte sich von 22.4B KRW (FY2021) auf 18.6B KRW (FY2025), rund −4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13.5B KRW.

042940 ist 28% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 834 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.