Billions Co (044480) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · KR · Marktkap. 20.3B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (343.15 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (189.73 KRW bis 343.15 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 789.00 KRW – 19,235 KRW · Fair‑Value‑Band 189.73 KRW – 343.15 KRW · der Kurs von 890.00 KRW notiert über dem Fair Value von 266.44 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Billions Co (044480) notiert aktuell bei 890.00 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 266.44 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Billions Co einen Umsatz von 25.3B KRW bei einer Nettomarge von -28.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 51.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 969M KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 189.73 KRW (Bear Case) bis 343.15 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 890.00 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 044480 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (803.71 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (13.40 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Milliarden Co., Ltd. plant, entwickelt und liefert verschiedene Inhalte in Korea. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und dem Management von Dramen und Filmen für verschiedene Genres wie Komödien, Melodramen und Sitcoms. Künstlermanagement; Organisation von Konzerten; sowie Vertrieb und Vermarktung von Musik und Alben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Milliarden Co., Ltd. plant, entwickelt und liefert verschiedene Inhalte in Korea. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und dem Management von Dramen und Filmen für verschiedene Genres wie Komödien, Melodramen und Sitcoms. Künstlermanagement; Organisation von Konzerten; sowie Vertrieb und Vermarktung von Musik und Alben. Das Unternehmen war früher als BLADE Entertainment CO.,LTD bekannt. und änderte seinen Namen in Billions Co.,Ltd. im Juni 2024. Billions Co.,Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Billions Co entwickelte sich von 25.8B KRW (FY2021) auf 25.3B KRW (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7.1B KRW.

044480 ist 70% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.