Sungwoo Techron. Co (045300) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 25.1B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 174% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,931 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,100 KRW – 7,702 KRW · Fair‑Value‑Band 5,931 KRW – 8,703 KRW · der Kurs von 2,615 KRW notiert unter dem Fair Value von 7,175 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Sungwoo Techron. Co (045300) notiert aktuell bei 2,615 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,175 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 174.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sungwoo Techron. Co einen Umsatz von 41.2B KRW bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,931 KRW (Bear Case) bis 8,703 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,615 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 045300 ist mit 174% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (7,341 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (3,523 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sungwoo Techron. Co,.Ltd verarbeitet, produziert und vertreibt Halbleiterinspektionsgeräte und -komponenten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Equipment Division, Parts Division und PCB Processing Division tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sungwoo Techron. Co,.Ltd verarbeitet, produziert und vertreibt Halbleiterinspektionsgeräte und -komponenten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Equipment Division, Parts Division und PCB Processing Division tätig. Das Unternehmen bietet Blei-auf-Chip-, Batterie- und Leiterplatten-Inspektionsgeräte an; Kernkomponenten von Speicherchips, PCs, Fernsehern, Flugzeugen, Automobilen sowie Smartphones und Mobiltelefonen; COF- und IC-Produkte; KI-Lösungsprogramm; und Transistorkernteile. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in Südkorea, China, Vietnam, den Vereinigten Staaten und Japan. Das Unternehmen war früher als Sungwoo Precision Co., Ltd. Sungwoo Techron bekannt. Co,.Ltd wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changwon-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sungwoo Techron. Co entwickelte sich von 43.9B KRW (FY2021) auf 40.9B KRW (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.7B KRW (−3.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.