Qingdao Holdings (0499) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$180M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 159% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2500). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2500 bis HK$0.5730) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0640 – HK$0.5200 · Fair‑Value‑Band HK$0.2500 – HK$0.5730 · der Kurs von HK$0.1670 notiert unter dem Fair Value von HK$0.4330. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Qingdao Holdings (0499) notiert aktuell bei HK$0.1670, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4330 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 159.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$25.8M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$230M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2500 (Bear Case) bis HK$0.5730 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1670 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, 0499 ist mit 159% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.6200) gegenüber Substanzwert (HK$0.1600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qingdao Holdings International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Bildungsausrüstung in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Vermietung von Immobilien; Produktion und Verkauf von Technologieprodukten; Finanzdienstleistung; und Beratungsdienst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qingdao Holdings International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Bildungsausrüstung in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Vermietung von Immobilien; Produktion und Verkauf von Technologieprodukten; Finanzdienstleistung; und Beratungsdienst. Das Unternehmen vermietet Wohn-, Industrie- und Gewerbeflächen. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf digitaler Lehrgeräte für die chinesische Kalligraphie sowie relevanter Lern- und Tutorialsysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kreditfinanzierungsdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an; und Bauprojektüberwachung, Projektkosten und Ausschreibungsberatung. Darüber hinaus ist sie an Immobilieninvestitionsaktivitäten beteiligt. Das Unternehmen war früher als HyComm Wireless Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2014 in Qingdao Holdings International Limited. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Hongkong, Hongkong. Qingdao Holdings International Limited ist eine Tochtergesellschaft der China Qingdao Development (Holdings) Group Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qingdao Holdings entwickelte sich von HK$69.3M (FY2022) auf HK$32.6M (FY2026), rund −17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$42.5M.

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Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 128 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.