ASM Pacific Technology Ltd (0522) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$100B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$38.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$40.76 – HK$238.80 · der Kurs von HK$158.50 notiert über dem Fair Value von HK$38.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ASM Pacific Technology Ltd (0522) notiert aktuell bei HK$158.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$38.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ASM Pacific Technology Ltd einen Umsatz von HK$14.7B bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$440M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 179% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 0522 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$49.88) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$8.26). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ASMPT Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Maschinen, Werkzeugen und Materialien, die in der Halbleiter- und Elektronikmontageindustrie auf internationaler Ebene verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ASMPT Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Maschinen, Werkzeugen und Materialien, die in der Halbleiter- und Elektronikmontageindustrie auf internationaler Ebene verwendet werden. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Semiconductor Solutions und Surface Mount Technology Solutions. Das Unternehmen bietet ASMPT-Halbleiterlösungen an, darunter fortschrittliches Packen wie Laser-Dicing & Grooven, Fan-Out, Hybrid-Bonding, Thermokompressionsbonden und Die-Bonden; IC und diskret, einschließlich Silbersintern, Drahtbonden, Messtechnik, Verkapselung und Vereinzelung, Trim & Form; CMOS-Bildsensor, wie Inline-Lösung, Linsenhalterbefestigung, Aushärtung, automatische optische Inspektion, Reinigung, aktive Ausrichtung sowie Test und Kalibrierung; und LED/Photonik, einschließlich FOL. Darüber hinaus werden ASMP-SMT-Lösungen angeboten, einschließlich Druck, Inspektion, Platzierung, Lagerung und Software. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die kritische Fertigung von IoT-Datenplattformen an. Darüber hinaus bietet sie Agentur- und Logistikdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als ASM Pacific Technology Limited bekannt und änderte im Juni 2022 seinen Namen in ASMPT Limited. ASMPT Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ASM Pacific Technology Ltd entwickelte sich von HK$21.9B (FY2021) auf HK$13.7B (FY2025), rund −11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$902M (−27.0%/Jahr seit FY2021).

0522 ist 76% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.