Daido Group (0544) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$72.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 188% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.58). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4600 – HK$5.80 · Fair‑Value‑Band HK$1.58 – HK$2.49 · der Kurs von HK$0.8650 notiert unter dem Fair Value von HK$2.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Daido Group (0544) notiert aktuell bei HK$0.8650, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 187.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daido Group einen Umsatz von HK$150M bei einer Nettomarge von -48.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$514M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.58 (Bear Case) bis HK$2.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8650 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 0544 ist mit 188% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$3.06) gegenüber Wachstums-DCF (HK$2.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daido Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Kühllagerung und damit verbundene Dienstleistungen in der Volksrepublik China und Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kühllagerung und damit verbundene Dienstleistungen tätig. und Handel und Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daido Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Kühllagerung und damit verbundene Dienstleistungen in der Volksrepublik China und Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kühllagerung und damit verbundene Dienstleistungen tätig. und Handel und Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken. Es bietet Lager-, Lager- und Logistikdienstleistungen an, darunter Lagerung, Fracht, Frachtlieferung, Abschleppen, Devanning und Laden, Verpacken und Umpacken sowie damit verbundene Mehrwertdienste sowie Management- und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen ist außerdem im Handel und Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken tätig. und damit verbundene Mehrwertdienste wie Just-in-Time-Lieferung und maßgeschneiderte Lagerlösungen; sowie Containertransport und -devanning, Verpackung und Logistikdienstleistungen. Daido Group Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daido Group entwickelte sich von HK$235M (FY2021) auf HK$150M (FY2025), rund −10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$72.1M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.