0544 (0544) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$72.1M

0 0544 0544 · HK

KursHK$1.61

Fair ValueHK$2.58

Potenzial+60.2%

Qualität48/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$1.64 – HK$2.58

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −19.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.6300 – HK$2.50 · Fair‑Value‑Band HK$1.64 – HK$2.58 · der Kurs von HK$1.61 notiert unter dem Fair Value von HK$2.58. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0544 (0544) notiert aktuell bei HK$1.61, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.58 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 60.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0544 einen Umsatz von HK$150M bei einer Nettomarge von -48.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$514M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$150M

Umsatzwachstum (J/J) -22.8%

Nettomarge -48.2%

Eigenkapitalrendite -189%

Free Cashflow HK$12.3M FY2025

Operative Marge -22.1%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-1.27

Gewinnwachstum (J/J) +410%

Nettoverschuldung HK$514M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0544 entwickelte sich von HK$235M (FY2021) auf HK$150M (FY2025) — rund −10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$72.1M.

Umsatz −10.7%/Jahr

FY21 HK$235M

FY22 HK$273M

FY23 HK$298M

FY24 HK$219M

FY25 HK$150M

Nettoergebnis

FY21 −HK$80.3M

FY22 HK$4.8M

FY23 HK$5.7M

FY24 −HK$40.2M

FY25 −HK$72.1M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Cintas Corporation CTAS	$179.96	$55.24	-69%
RELX PLC R1EL34	R$44.05	R$32.14	-27%
Thomson Reuters Corporation TRI	C$120.12	C$85.63	-29%
Copart, Inc CPRT	$31.36	$28.87	-8%
Global Payments Inc GPN	$74.03	$34.31	-54%
UL Solutions Inc ULS	$96.81	$77.22	-20%

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Häufige Fragen

Ist 0544 (0544) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.58 gegenüber einem Kurs von HK$1.61 — rund +60% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0544?

Unser modellbasierter Fair Value für 0544 liegt bei HK$2.58 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.61.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0544?

0544 hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0544 (0544)?

0544 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$150M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0544?

Die Nettomarge von 0544 liegt bei rund -48.2% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.