Telechips Inc (054450) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 148B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (9,686 KRW bis 19,372 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,370 KRW – 34,839 KRW · Fair‑Value‑Band 9,686 KRW – 19,372 KRW · der Kurs von 10,040 KRW notiert unter dem Fair Value von 12,979 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Telechips Inc (054450) notiert aktuell bei 10,040 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,979 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Telechips Inc einen Umsatz von 214B KRW bei einer Nettomarge von -26.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -33.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 108B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,686 KRW (Bear Case) bis 19,372 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,040 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 054450 ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Telechips Inc. ist ein Fabless-Halbleiterunternehmen. Das Unternehmen bietet eine Lösung aus Chipsatz, Entwicklungsumgebung, Hardware-Design-Referenz und Kerntechnologie sowie Sicherheitslösung und Low-Power-Technologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Telechips Inc. ist ein Fabless-Halbleiterunternehmen. Das Unternehmen bietet eine Lösung aus Chipsatz, Entwicklungsumgebung, Hardware-Design-Referenz und Kerntechnologie sowie Sicherheitslösung und Low-Power-Technologie. Es bietet intelligente Automobillösungen für Fahren und Unterhaltung, einschließlich evolutionärem Smart Cockpit, Premium-Display-Audio, IVI und Cluster, Auto-AVN und Audiolösungen; und Mikrocontroller, ADAS, Audio- und Cockpit-Produkte. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Telechips Inc entwickelte sich von 136B KRW (FY2021) auf 193B KRW (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −61.6B KRW.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.