Sun.King Technology Group (0580) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$4.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.9700 (Bear) bis HK$1.62 (Bull), Basis HK$1.30. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8742 – HK$5.24 · Fair‑Value‑Band HK$0.9700 – HK$1.62 · der Kurs von HK$1.49 notiert über dem Fair Value von HK$1.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sun.King Technology Group (0580) notiert aktuell bei HK$1.49, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sun.King Technology Group einen Umsatz von HK$2.3B bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$54.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.9700 (Bear Case) bis HK$1.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.49 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 0580 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.24) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Sun.King Technology Group Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Handel und dem Verkauf von leistungselektronischen Komponenten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Sun.King Technology Group Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Handel und dem Verkauf von leistungselektronischen Komponenten in China und international. Es bietet IGBT- und SiC-Chips und -Module; laminierte Sammelschiene; halb- und vollständig abgedeckte Isolierfolienstruktur CCS sowie Blisterrahmen und PCB-festes CCS; Leistungselektronik, Lokomotiv-, Impuls- und Spezialkondensatoren; Leistungskondensatorbank; Anodensättigungsreaktor; Produkte für Umspannwerke und Stromübertragung und -verteilung; Halbleiter-DC-Leistungsschalter und AC-Schalter sowie Impulsstromversorgung; flexible Produkte der AC-Übertragungstechnik; und Impedanzspektrometer. Das Unternehmen bietet außerdem Branchenlösungen an, darunter Photovoltaik, Windkraft, Energiespeicher und integrierte Energiesysteme sowie EPC-Generalunternehmer. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung von bipolaren Transistoren mit integriertem Gate, Transformatoren aus amorphen Legierungen und FM-Spannungs-Wechselstrom-Traktionstransistoren sowie von Halbleiterkomponenten und anderen Komponenten beteiligt. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen erneuerbare Energieerzeugung, HGÜ-Übertragung, intelligente Netze, Elektrofahrzeuge, Schienenverkehr, Schifffahrt, Telekommunikation, wissenschaftliche Forschung und industrielle Automatisierungsanwendungen eingesetzt. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Sun.King Power Electronics Group Limited bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in Sun.King Technology Group Limited. Sun.King Technology Group Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sun.King Technology Group entwickelte sich von HK$931M (FY2021) auf HK$2.3B (FY2025), rund +24.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$138M (+72.8%/Jahr seit FY2021).

0580 ist 12% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.