0596 (0596) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. HK$2.9B

0 0596 0596 · HK

KursHK$2.36

Fair ValueHK$4.88

Potenzial+106.8%

Qualität28/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$3.62 – HK$6.10

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −27.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.12 – HK$10.65 · Fair‑Value‑Band HK$3.62 – HK$6.10 · der Kurs von HK$2.36 notiert unter dem Fair Value von HK$4.88. Stand 02.07.2026.

✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

0596 (0596) notiert aktuell bei HK$2.36, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.88 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 106.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0596 einen Umsatz von HK$7.3B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.1B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$7.3B

Umsatzwachstum (J/J) -27.0%

Nettomarge 3.3%

Eigenkapitalrendite 8.3%

Free Cashflow −HK$714M FY2025

KGV 9.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1600

Dividendenrendite 1.5%

Gewinnwachstum (J/J) -81.1%

Nettoliquidität HK$1.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0596 entwickelte sich von HK$4.0B (FY2021) auf HK$8.0B (FY2025) — rund +18.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$258M (+48.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +18.9%/Jahr

FY21 HK$4.0B

FY22 HK$8.2B

FY23 HK$9.1B

FY24 HK$8.7B

FY25 HK$8.0B

Nettoergebnis +48.0%/Jahr

FY21 HK$53.8M

FY22 HK$119M

FY23 HK$202M

FY24 HK$417M

FY25 HK$258M

Ist 0596 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAPP34	R$769.00	R$120.02	-84%
Salesforce, Inc CRM	$150.12	$299.82	+100%
Uber Technologies, Inc UBER	$70.71	$90.28	+28%
Shopify Inc SHOP	$108.20	$30.42	-72%
ServiceNow, Inc NOW	$106.06	$35.40	-67%
Cadence Design Systems, Inc CDNS	$411.68	$71.08	-83%

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte

Häufige Fragen

Ist 0596 (0596) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$4.88 gegenüber einem Kurs von HK$2.36 — rund +107% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0596?

Unser modellbasierter Fair Value für 0596 liegt bei HK$4.88 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.36.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0596?

0596 hat einen Qualitäts-Score von 28/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0596 (0596)?

0596 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$7.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0596?

Die Nettomarge von 0596 liegt bei rund 3.3% — das Unternehmen behält damit etwa 3.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0596 eine Dividende?

0596 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.53% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.