Duksan Hi Metal Co (077360) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 422B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,851 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (602.52 KRW bis 5,851 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,195 KRW – 19,590 KRW · Fair‑Value‑Band 602.52 KRW – 5,851 KRW · der Kurs von 9,780 KRW notiert über dem Fair Value von 3,013 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Duksan Hi Metal Co (077360) notiert aktuell bei 9,780 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,013 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Duksan Hi Metal Co einen Umsatz von 153B KRW bei einer Nettomarge von 17.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 141.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 190B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 602.52 KRW (Bear Case) bis 5,851 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,780 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 145% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 077360 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (14,328 KRW) gegenüber Multiplikatoren (1,506 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Duksan Hi Metal Co.,Ltd produziert und vertreibt Lötmaterialien für den Einsatz in Halbleiterverpackungen hauptsächlich in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Duksan Hi Metal Co.,Ltd produziert und vertreibt Lötmaterialien für den Einsatz in Halbleiterverpackungen hauptsächlich in Südkorea. Das Unternehmen bietet Lotkugeln an, eine Halbleiter-Verpackungstechnologie, die elektrische Signale durch die Verbindung von Chips und Platinen überträgt; Lötpaste, eine Substanz für die Oberflächenmontagetechnologie und die Bildung von Flip-Chip-Bumps, wobei die Löttechnologie als elektronische Komponente ständig weiterentwickelt wird; und Lotpulver, eine Substanz aus Lotpaste, die zum Löten von Leiterplatten und Geräten verwendet wird. Das Unternehmen bietet auch anisotrope leitfähige Filme (ACF) für gerichtete elektrische Kontakte und chemische Bindungen an, z. B. für Displays, Treiber-ICs, Leiterplatten usw.; leitfähiges Partikel, eine Komponente von ACF, die den elektrischen Strom anisotrop steuert; Lotkugeln mit Kern, die Höcker zwischen einem Substrat und einem Chip bilden; Niedriges Alpha-Zinn zur Lösung des Problems von Soft Errors in Chips; Silber-Nanodrähte; Wärmeleitpasten; und EMI-Abschirmpasten. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ulsan, Südkorea. Duksan Hi Metal Co.,Ltd ist eine Tochtergesellschaft der DUKSAN-Gruppe.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Duksan Hi Metal Co entwickelte sich von 92.7B KRW (FY2021) auf 236B KRW (FY2025), rund +26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −106B KRW.

077360 ist 69% überbewertet. Mit TES Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.