MEDIPOST Co (078160) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 342B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,415 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (2,708 KRW bis 5,415 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,500 KRW – 33,492 KRW · Fair‑Value‑Band 2,708 KRW – 5,415 KRW · der Kurs von 9,850 KRW notiert über dem Fair Value von 3,628 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

MEDIPOST Co (078160) notiert aktuell bei 9,850 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,628 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MEDIPOST Co einen Umsatz von 62.4B KRW bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 32.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,708 KRW (Bear Case) bis 5,415 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,850 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 078160 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MEDIPOST Co., Ltd. bietet Stammzelltherapielösungen, um den ungedeckten medizinischen Bedarf in Südkorea und international zu decken. Es betreibt CELLTREE, eine Nabelschnurblutbank; und bietet Bankdienste für Nabelschnurblut zur Behandlung verschiedener unheilbarer Krankheiten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MEDIPOST Co., Ltd. bietet Stammzelltherapielösungen, um den ungedeckten medizinischen Bedarf in Südkorea und international zu decken. Es betreibt CELLTREE, eine Nabelschnurblutbank; und bietet Bankdienste für Nabelschnurblut zur Behandlung verschiedener unheilbarer Krankheiten an. Das Unternehmen vermarktet CARTISTEM auch zur Behandlung von wiederholter und/oder traumatischer Knorpeldegeneration, einschließlich degenerativer Arthrose. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Stammzellmedikamente wie PNEUMOSTEM, das sich in Südkorea in einer abgeschlossenen klinischen Phase-II-Studie sowie in den USA in einer klinischen Phase-I/II-Studie zur vorbeugenden Behandlung von bronchopulmonaler Dysplasie befindet. und NEUROSTEM, das sich in einer klinischen Phase-I/IIa-Studie zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit befindet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen SMUP-IA-01, das die klinische Phase-I-Studie zur Behandlung von Arthrose abgeschlossen hat; und SMUP-IV-01 zur Behandlung der diabetischen Nephropathie und bietet unter dem Markennamen MOVITA Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel an. MEDIPOST Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MEDIPOST Co entwickelte sich von 54.9B KRW (FY2021) auf 73.7B KRW (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −85.4B KRW.

078160 ist 63% überbewertet. Mit Bioneer Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Care · 2228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Biotechnology & Medical Research“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.