Macrogen, Inc (038290) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 121B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,571 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,700 KRW – 36,122 KRW · Fair‑Value‑Band 3,342 KRW – 5,571 KRW · der Kurs von 12,320 KRW notiert über dem Fair Value von 4,457 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Macrogen, Inc (038290) notiert aktuell bei 12,320 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,457 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Macrogen, Inc einen Umsatz von 138B KRW bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 42.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,342 KRW (Bear Case) bis 5,571 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,320 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 038290 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (10,514 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (2,180 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Macrogen, Inc. bietet genetische und genomische Forschungsdienstleistungen in Südkorea und international an. Es bietet Next-Generation-Sequencing-Dienste (NGS) wie die Sequenzierung des gesamten Genoms, des Exoms, der gezielten Sequenzierung, des Transkriptoms, des Metagenoms, des Epigenoms und der Einzelzell-Multi-Omics-Sequenzierung sowie die …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Macrogen, Inc. bietet genetische und genomische Forschungsdienstleistungen in Südkorea und international an. Es bietet Next-Generation-Sequencing-Dienste (NGS) wie die Sequenzierung des gesamten Genoms, des Exoms, der gezielten Sequenzierung, des Transkriptoms, des Metagenoms, des Epigenoms und der Einzelzell-Multi-Omics-Sequenzierung sowie die Neusequenzierung des gesamten Genoms. und standardmäßige, schwierige Template- und 16S/18S/26S-rRNA- und ITS-Regionssequenzierungsdienste sowie Tier-/Pflanzenidentifizierung, PCR-Optimierung/Amplifikation, Pyrosequenzierung, NGS-Validierung, Multi-Locus-Sequenztypisierungsanalyse, Sanger-Sequenzierung, Primer-Walking und Klondienste. Das Unternehmen bietet auch Fragmentanalysedienste an; klinische Diagnostik; persönliche Genomanalyse; Gentestdienste für Forschungszwecke, wie Messenger-RNA, microRNA, Einzelnukleotidpolymorphismus, vergleichende Genomhybridisierung und DNA-Methylierung; Oligo- und Gensynthese; und geclustertes Design- und Synthesematerial für kurze palindromische Wiederholungen in regelmäßigen Abständen, gRNA-Synthese, validierte gRNA und gRNA-Plasmiddienste. Darüber hinaus bietet es gentechnisch veränderte Mäuse zur Verwendung in der biologischen und medizinischen Forschung an, um die Funktionen menschlicher Gene zu identifizieren. transgene Maus, in die ein bestimmtes Gen eingefügt wurde, um die Funktion des Gens zu untersuchen; und GEM-bezogene Dienstleistungen, einschließlich Massenreproduktion, Mikroinjektion, Wiederherstellung von Mauslinien, Einfrieren und Reproduktion von Embryonen sowie Erhaltung von KO/TG-Mäusen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Namen Axen Covid-19-Testkits an und betreibt ein intelligentes mobiles Labor für Covid-19-Tests. Darüber hinaus bietet es iD4U-Gentestdienste zur Verwandtschafts- und Personenidentifizierung an; und myPETGENE-Gentestservice für Haustiere. Macrogen, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Macrogen, Inc entwickelte sich von 129B KRW (FY2021) auf 195B KRW (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.0B KRW (+16.2%/Jahr seit FY2021).

038290 ist 64% überbewertet. Mit MEDIPOST Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Care · 2228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Biotechnology & Medical Research“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.