ODTech Co (080520) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 33.1B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,630 KRW – 7,853 KRW · Fair‑Value‑Band 1,994 KRW – 3,323 KRW · der Kurs von 3,190 KRW notiert über dem Fair Value von 2,658 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

ODTech Co (080520) notiert aktuell bei 3,190 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,658 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ODTech Co einen Umsatz von 46.9B KRW bei einer Nettomarge von -4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.8%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,994 KRW (Bear Case) bis 3,323 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,190 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 080520 ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (7,585 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (649.81 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ODTech Co., Ltd. produziert und vertreibt Halbleiter in Südkorea. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Siliziumchips wie Zenerdioden, Submounts, Leistungstransistoren und -dioden, Fast-Recovery-Dioden, Fototransistoren und -dioden sowie Fotodiodenarrays sowie Halbleiterverpackungsprodukte; Quantenpunkte; und Optogeräte wie Emitter, Detektoren, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ODTech Co., Ltd. produziert und vertreibt Halbleiter in Südkorea. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Siliziumchips wie Zenerdioden, Submounts, Leistungstransistoren und -dioden, Fast-Recovery-Dioden, Fototransistoren und -dioden sowie Fotodiodenarrays sowie Halbleiterverpackungsprodukte; Quantenpunkte; und Optogeräte wie Emitter, Detektoren, Fotounterbrecher und optische Sensoren. Es bietet außerdem winzige fotoelektrische Sensoren, Flächensensoren, Fotomikrosensoren, Blasensensoren, Positionserkennungssensoren, Abstandserkennungssensoren, Perlenerkennungssensoren, H 2 O-Erkennungssensoren und UV-Sensoren; und LED-Punktmatrixprodukte, einschließlich Produkte für den Innen-, Halb-Außen- und Außenbereich, sowie Beleuchtungsprodukte, wie z. B. Wohnbeleuchtung, Landschaftsbeleuchtung und Beleuchtungsprodukte für Landwirtschaft und Lebensanwendungen. Die Produkte des Unternehmens werden in Büro- und Industriegeräten, Automobilen, medizinischen Geräten, Verbrauchergeräten, Beleuchtung und anderen Anwendungen eingesetzt. ODTech Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wanju-gun, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ODTech Co entwickelte sich von 46.9B KRW (FY2021) auf 38.0B KRW (FY2025), rund −5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 891M KRW (−31.7%/Jahr seit FY2021).

080520 ist 17% überbewertet. Mit TES Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.