Hi Sun Technology (China) Limited (0818) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$1.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.4401). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2850 – HK$1.88 · Fair‑Value‑Band HK$0.4401 – HK$0.6327 · der Kurs von HK$0.3250 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5364. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hi Sun Technology (China) Limited (0818) notiert aktuell bei HK$0.3250, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5364 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hi Sun Technology (China) Limited einen Umsatz von HK$2.1B bei einer Nettomarge von -5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$7.1B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4401 (Bear Case) bis HK$0.6327 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3250 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 0818 ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$7.84) gegenüber Substanzwert (HK$1.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hi Sun Technology (China) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Zahlungs- und digitale Dienste, Fintech-Dienste sowie Plattformbetrieb und Finanzlösungen in Hongkong, Festlandchina und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hi Sun Technology (China) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Zahlungs- und digitale Dienste, Fintech-Dienste sowie Plattformbetrieb und Finanzlösungen in Hongkong, Festlandchina und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Zahlungs- und digitale Dienste; Fintech-Dienstleistungen; Lösungen für den Plattformbetrieb; Finanzlösungen; und andere. Das Segment Payment and Digital Services bietet Zahlungsabwicklung, SAAS-Catering und damit verbundene digitale Produkte und Lösungen. Das Segment Fintech Services bietet Supply-Chain-Finanzierung, Factoring-Geschäft, Bonitätsprüfungsdienste sowie damit verbundene Produkte und Lösungen. Das Segment Platform Operation Solutions bietet Telekommunikations- und mobile Zahlungsplattform-Betriebsdienste sowie Betriebsmehrwertdienste an. Das Segment Financial Solutions bietet Beratungs-, Integrations- und Betriebsdienstleistungen für Informationssysteme sowie Informationstechnologieprodukte für Finanzinstitute und Banken. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hi Sun Technology (China) Limited entwickelte sich von HK$4.2B (FY2021) auf HK$2.1B (FY2025), rund −15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$122M.

0818 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.