Optrontec Inc (082210) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 65.9B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (930.65 KRW bis 1,914 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,110 KRW – 10,200 KRW · Fair‑Value‑Band 930.65 KRW – 1,914 KRW · der Kurs von 1,885 KRW notiert über dem Fair Value von 952.61 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Optrontec Inc (082210) notiert aktuell bei 1,885 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 952.61 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Optrontec Inc einen Umsatz von 201B KRW bei einer Nettomarge von -15.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 94.0B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 930.65 KRW (Bear Case) bis 1,914 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,885 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, 082210 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3,850 KRW) gegenüber Substanzwert (1,247 KRW). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Optrontec Inc. bietet optische Filter und Linsen in Korea, China und Vietnam an. Das Unternehmen bietet optische Bildsensorfilter an, darunter absorbierende blaue und reflektierende IR-Sperrfilter, Bandpassfilter und absorbierende Filmfilter für Bildsensor- und 3D-Sensoranwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Optrontec Inc. bietet optische Filter und Linsen in Korea, China und Vietnam an. Das Unternehmen bietet optische Bildsensorfilter an, darunter absorbierende blaue und reflektierende IR-Sperrfilter, Bandpassfilter und absorbierende Filmfilter für Bildsensor- und 3D-Sensoranwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen optische Linsen an, darunter Fokuslinsen, Sicht- und Sensorkameras sowie Trifokallinsen für die Automobil-, Biowissenschafts-, Bildgebungs- und Verteidigungsindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Module und Systeme an, darunter IR-Filterbaugruppe, LWIR-Set, Faltzoom und Automobil-Logo-Lampe sowie Blende für mobile Kameras. Optrontec Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changwon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Optrontec Inc entwickelte sich von 201B KRW (FY2021) auf 196B KRW (FY2025), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21.8B KRW.

082210 ist 49% überbewertet. Mit UIL Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology · 3404 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Computers, Phones & Household Electronics“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.