Puloon Technology Inc (094940) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 43.0B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,130 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,995 KRW – 14,490 KRW · Fair‑Value‑Band 637.50 KRW – 1,130 KRW · der Kurs von 6,530 KRW notiert über dem Fair Value von 883.51 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Puloon Technology Inc (094940) notiert aktuell bei 6,530 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 883.51 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Puloon Technology Inc einen Umsatz von 35.9B KRW bei einer Nettomarge von -4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 794M KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 637.50 KRW (Bear Case) bis 1,130 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,530 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, 094940 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (5,185 KRW) gegenüber Multiplikatoren (1,490 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Puloon Technology Inc. entwickelt und vertreibt Bankautomatisierungs- und automatische Fahrgeldeinzugssysteme in Korea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Puloon Technology Inc. entwickelt und vertreibt Bankautomatisierungs- und automatische Fahrgeldeinzugssysteme in Korea und international. Das Unternehmen bietet Bargeld- und Zahlungsverarbeitungsgeräte wie Geldautomaten, Banknotensortierer und Falschgelddetektoren, Geldausgabemodule, Scheckscanmodule, Hybridkartenleser und Sparbuchdrucker; optische Zeichenerkennungsgeräte, wie automatische Sortierer für Wettscheine, GIRO-Scanner und optische Zeichenleser; und Ticketverarbeitungs-, Münzverarbeitungs- und Banknotenverarbeitungsmodule sowie automatische Ticketautomaten. Darüber hinaus werden Geschwindigkeits- und Automatiktore, Tortürmodule und Sicherheitsausrüstung bereitgestellt. und Robotermanipulator. Das Unternehmen bietet seine Produkte in den Märkten Bankwesen, Transport, Spiele, Einzelhandel, Sicherheit und Roboter an. Puloon Technology Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Puloon Technology Inc entwickelte sich von 30.8B KRW (FY2021) auf 23.5B KRW (FY2025), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −601M KRW.

094940 ist 86% überbewertet. Mit UIL Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology · 3404 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Computers, Phones & Household Electronics“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Information Technology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.