Ko Yo Chemical (Group) Limited (0827) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$387M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 116% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0788). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0220 – HK$0.3550 · Fair‑Value‑Band HK$0.0788 – HK$0.1238 · der Kurs von HK$0.0470 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1013. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ko Yo Chemical (Group) Limited (0827) notiert aktuell bei HK$0.0470, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1013 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 115.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ko Yo Chemical (Group) Limited einen Umsatz von HK$2.2B bei einer Nettomarge von -34.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0788 (Bear Case) bis HK$0.1238 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0470 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 0827 ist mit 116% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.1400) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ko Yo Chemical (Group) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China in der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von chemischen Produkten und chemischen Düngemitteln tätig. Das Unternehmen bietet Harnstoff, Ammoniak, Methanol, N-Methylpyrrolidon und N,N-Dimethylformamid an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ko Yo Chemical (Group) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China in der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von chemischen Produkten und chemischen Düngemitteln tätig. Das Unternehmen bietet Harnstoff, Ammoniak, Methanol, N-Methylpyrrolidon und N,N-Dimethylformamid an. Es ist auch an der Exploration und Ausbeutung von Phosphorbergwerken beteiligt; Herstellung von Phosphorsäure und Propylenoxid; sowie Herstellung und Verkauf von technischen Kunststoffen. Ko Yo Chemical (Group) Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ko Yo Chemical (Group) Limited entwickelte sich von HK$3.1B (FY2021) auf HK$2.2B (FY2025), rund −8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$747M.

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.