Leoch International Technology Limited (0842) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (28/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.25 bis HK$2.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4037 – HK$2.73 · Fair‑Value‑Band HK$1.25 – HK$2.49 · der Kurs von HK$0.8850 notiert unter dem Fair Value von HK$1.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Leoch International Technology Limited (0842) notiert aktuell bei HK$0.8850, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Leoch International Technology Limited einen Umsatz von HK$10.6B bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.25 (Bear Case) bis HK$2.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8850 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, 0842 ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$2.07) gegenüber Multiplikatoren (HK$1.45). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Leoch International Technology Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist auf dem chinesischen Festland und international in den Bereichen Energielösungen und recyceltes Blei tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Leoch International Technology Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist auf dem chinesischen Festland und international in den Bereichen Energielösungen und recyceltes Blei tätig. Es bietet Lithiumbatterien; Netzwerkstromlösungen für den Einsatz in der Telekommunikation, USV, erneuerbaren Energien und für allgemeine Zwecke; Lösungen zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung für Start-Stopp-Systeme, die bei der Zündung von Automobilen, Motorrädern, Schiffen usw. verwendet werden; und Antriebslösungen für Elektrofahrräder und -dreiräder, Elektrorollstühle, Reinigungsgeräte, Golfwagen, Hubarbeitsbühnen und Traktionsbatterien. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Leoch International Technology Limited ist eine Tochtergesellschaft von Master Alliance Investment Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Leoch International Technology Limited entwickelte sich von HK$11.3B (FY2021) auf HK$10.6B (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$174M.

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 524 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.