Dongbang Ship Machinery Co. Ltd (099410) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 41,0 Mrd. KRW

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 66 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7,288 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,500 KRW – 6,720 KRW · Fair‑Value‑Band 7,288 KRW – 12,565 KRW · der Kurs von 3,345 KRW notiert unter dem Fair Value von 9,927 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dongbang Ship Machinery Co. Ltd (099410) notiert aktuell bei 3,345 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,927 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 196.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongbang Ship Machinery Co. Ltd einen Umsatz von 25,0 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von -10.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 8,3 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,288 KRW (Bear Case) bis 12,565 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,345 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 099410 ist mit 197% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (11,825 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (666.68 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dongbang Ship Machinery Co., Ltd. entwickelt und fertigt Rohrspulen- und Moduleinheiten in Südkorea. Das Unternehmen bietet Moduleinheiten an, darunter GE-Heizölversorgungssysteme für Schiffskessel; L.O.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dongbang Ship Machinery Co., Ltd. entwickelt und fertigt Rohrspulen- und Moduleinheiten in Südkorea. Das Unternehmen bietet Moduleinheiten an, darunter GE-Heizölversorgungssysteme für Schiffskessel; L.O. H.F.O.-Reinigungseinheiten für Schiffsmotoren; M.E-Heizölversorgungseinheiten; Stahlrohrspule für Hochtemperatur- und Hochdruckkessel und Rohre für Hochtemperatur- und Hochdruckölraffinerien; Sus-Rohrspulen, die in der Erdölchemieindustrie, Schiffsmaschinen und Chemieventilen, Sanitärrohren, Ventilen, Lebensmittelmaschinen, Küchenmaschinen oder der Oberflächenveredelung für normale Geräte verwendet werden; und Kupferrohrspule für Wärmetransformator. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinhae, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dongbang Ship Machinery Co. Ltd entwickelte sich von 23.0B KRW (FY2021) auf 41.9B KRW (FY2025), rund +16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.9B KRW (+65.5%/Jahr seit FY2021).

099410 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships · 39 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.