Sipef S.A. (0JSU) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Sipef S.A. 221 €, Kurs 106 €, Potenzial +107,9 %, Qualität 79 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 32,38 € – 110,00 € · Fair‑Value‑Band 144,98 € – 327,79 € · der Kurs von 106,40 € notiert unter dem Fair Value von 221,16 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Sipef NV ist als agroindustrielles Unternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palm, Gummi und Bananen tätig. Es liefert auch rohes Palmöl, Palmkerne und Palmkernöl; Blumen; Ananas und Bananen. Das Unternehmen ist in Papua-Neuguinea, der Elfenbeinküste, Singapur, Europa und Indonesien tätig.
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Sipef NV ist als agroindustrielles Unternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palm, Gummi und Bananen tätig. Es liefert auch rohes Palmöl, Palmkerne und Palmkernöl; Blumen; Ananas und Bananen. Das Unternehmen ist in Papua-Neuguinea, der Elfenbeinküste, Singapur, Europa und Indonesien tätig. Sipef NV wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schoten, Belgien.
Aktienanalyse
Sipef S.A. (0JSU) notiert aktuell bei 106,40 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 221,16 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 212,29 € je Aktie; damit liegen 21 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 106,40 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 64,19 €, und 3 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 144,98 € (Bear) bis 327,79 € (Bull), der Kurs von 106,40 € liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sipef S.A. entwickelte sich von 416 Mio. € (FY2021) auf 594 Mio. € (FY2025), rund +9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 131 Mio. € (+8,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −3 % Fair-Value-Potenzial, 0JSU ist mit 108 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 144,98 €Fair Value 221,16 €Bull 327,79 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,64 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+33,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+19,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.19,3 % gegen 10,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 34 %
2025 liegt 79 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−3,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa −5,4 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Agricultural Products“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5353 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 10/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sipef S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0JSU
Häufige Fragen
Ist Sipef S.A. (0JSU) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 221,16 € gegenüber einem Kurs von 106,40 €, rund +108 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0JSU?
Unser modellbasierter Fair Value für Sipef S.A. liegt bei 221,16 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 106,40 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0JSU?
Sipef S.A. hat einen Qualitäts-Score von 79/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sipef S.A. (0JSU)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 221,16 € (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 144,98 €, optimistisches Szenario 327,79 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sipef S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 221,16 €, gegenüber einem Kurs von 106,40 € rund +108 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 144,98 €, optimistisches Szenario 327,79 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sipef S.A. (0JSU)?
Sipef S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 570 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Sipef S.A. eine Dividende?
Sipef S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,75 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sipef S.A. (0JSU) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sipef S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -3,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0JSU?
Unsere Modelle diskontieren Sipef S.A. mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,10, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sipef S.A. sind das -3,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sipef S.A. (0JSU) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sipef S.A. um +16,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -3,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sipef S.A. (0JSU)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sipef S.A. einpreist (-3,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sipef S.A. (0JSU)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,59 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sipef S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sipef S.A. (0JSU)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sipef S.A. liegt er bei 221,16 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 106,40 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sipef S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0JSU unter dem berechneten Fair Value: Kurs 106,40 €, Fair Value 221,16 €, rund +108 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0JSU?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (106,40 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (221,16 €). Bei Sipef S.A. liegen zwischen beiden 114,76 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sipef S.A. wert?
An der Börse wird Sipef S.A. mit rund 1,1 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 106,40 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 221,16 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0JSU?
Unsere Modelle spannen für Sipef S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 144,98 €, mittleres 221,16 €, optimistisches 327,79 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 106,40 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0JSU?
Sipef S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 221,16 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Sipef S.A. (0JSU)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sipef S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 79/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0JSU vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sipef S.A. notiert bei 106,40 €, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 110,00 € und 51 % über dem Tief von 70,58 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 221,16 €.
Welche Aktien sind mit Sipef S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem CIANAGRO, NEAGI, 540401, TERAI. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sipef S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 106,40 €, berechneter Fair Value 221,16 € (+108 %), Qualitäts-Score 79/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0JSU berechnet?
Wir rechnen Sipef S.A. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 221,16 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sipef S.A. liegt aktuell 52 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sipef S.A. (0JSU)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 106,40 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 221,16 €, das sind rund +108 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sipef S.A. jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (79/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (144,98 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne (144,98 € bis 327,79 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sipef S.A. (0JSU)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sipef S.A. lag 2014 bis 2025 bei +8,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,5 %, EBIT-Marge +7,4 %, Steuersatz −0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sipef S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sipef S.A. (0JSU)?
Die Marktkapitalisierung von Sipef S.A. beträgt 1,1 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sipef S.A. (0JSU)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sipef S.A. liegt bei 0,02 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sipef S.A. (0JSU)?
Der Gewinn je Aktie von Sipef S.A. beträgt 8,54 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sipef S.A. (0JSU)?
Die Dividendenrendite von Sipef S.A. liegt bei 4,7 % (Ausschüttung 59,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sipef S.A. (0JSU)?
Die Nettomarge von Sipef S.A. liegt bei 22,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sipef S.A. (0JSU)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sipef S.A. liegt bei 13,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sipef S.A. (0JSU)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sipef S.A. bei 13,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sipef S.A. (0JSU)?
Die operative Marge von Sipef S.A. liegt bei 34,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sipef S.A. (0JSU)?
Der Umsatz von Sipef S.A. wächst um +34,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sipef S.A. (0JSU)?
Der Gewinn je Aktie von Sipef S.A. wächst um +65,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sipef S.A. (0JSU)?
Der freie Cashflow von Sipef S.A. beträgt 138 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sipef S.A. (0JSU)?
Sipef S.A. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 87,1 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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