NEELAMALAI AGRO INDUSTRIES LTD. (NEAGI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 1,9 Mrd. ₹ (≈ 17,4 Mio. €) · ISIN INE605D01012

Was ist NEELAMALAI AGRO INDUSTRIES LTD. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4.050 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 813,62 ₹ – 4.972 ₹ · Fair‑Value‑Band 4.050 ₹ – 5.160 ₹ · der Kurs von 3.370 ₹ notiert unter dem Fair Value von 4.241 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

NEELAMALAI AGRO INDUSTRIES LTD. (NEAGI) notiert aktuell bei 3.370 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.241 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 7.959 ₹ je Aktie; damit liegen 7 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.370 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3.525 ₹, und 1 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 254 Mio. ₹. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,3 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,2. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.050 ₹ (Bear Case) bis 5.160 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.370 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, NEAGI ist mit 26 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 192,77 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (7.959 ₹) gegenüber Substanzwert (3.525 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NEELAMALAI AGRO INDUSTRIES LTD. entwickelte sich von 296 Mio. ₹ (FY2022) auf 254 Mio. ₹ (FY2026), rund −3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 291 Mio. ₹ (−2,7 %/Jahr seit FY2022).

NEAGI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Agricultural Products · 16 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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