540401 (540401) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹1.1B

5 540401 540401 · BSE

Kurs₹13.12

Fair Value₹18.06

Potenzial+37.7%

Qualität54/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹13.54 – ₹22.57

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +25.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹8.96 – ₹13.12 · Fair‑Value‑Band ₹13.54 – ₹22.57 · der Kurs von ₹13.12 notiert unter dem Fair Value von ₹18.06. Stand 05.07.2026.

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Analyse

540401 (540401) notiert aktuell bei ₹13.12, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹18.06 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 37.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹382M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 45.7. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −₹121M FY2025

KGV 45.7

Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.99

Nettoverschuldung ₹382M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 540401 entwickelte sich von ₹690M (FY2021) auf ₹1.8B (FY2025) — rund +27.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹92.6M (+21.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +27.9%/Jahr

FY21 ₹690M

FY22 ₹997M

FY23 ₹1.1B

FY24 ₹1.6B

FY25 ₹1.8B

Nettoergebnis +21.9%/Jahr

FY21 ₹41.9M

FY22 ₹69.5M

FY23 ₹79.2M

FY24 ₹90.6M

FY25 ₹92.6M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€209.16	-60%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$28.75	+71%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 540401 (540401) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹18.06 gegenüber einem Kurs von ₹13.12 — rund +38% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 540401?

Unser modellbasierter Fair Value für 540401 liegt bei ₹18.06 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹13.12.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540401?

540401 hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 540401?

Die Nettomarge von 540401 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.