Maximus International Limited (540401) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 1,1 Mrd. ₹ (≈ 10,4 Mio. €)

Was ist Maximus International Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,54 ₹ – 47,57 ₹ · Fair‑Value‑Band 14,01 ₹ – 23,36 ₹ · der Kurs von 14,75 ₹ notiert unter dem Fair Value von 18,68 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Maximus International Limited (540401) notiert aktuell bei 14,75 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,68 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 54,68 ₹ je Aktie; damit liegen 11 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,75 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,52 ₹, und 4 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Die Nettoverschuldung beträgt 382 Mio. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 45,7 (Stand 05.07.2026). Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,01 ₹ (Bear Case) bis 23,36 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,75 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 84 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, 540401 ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,35 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (54,68 ₹) gegenüber Substanzwert (7,52 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Maximus International Limited entwickelte sich von 690 Mio. ₹ (FY2021) auf 1,8 Mrd. ₹ (FY2025), rund +27,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 92,6 Mio. ₹ (+21,9 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Agricultural Products · 16 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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