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Datenbasierte Aktienbewertung

Medifast, Inc (0K05) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Medifast, Inc $14,06, Kurs $11,68, Potenzial +20,4 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · GB · ISIN US58470H1014

MI Wenige Daten 28.09.2026

Medifast, Inc

0K05 · LSE

SpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.

✓Fair Value 14,06 $ · Unterbewertet (+20,4 %)
!Qualität 49/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −16,2 %/J)
!Verlustbringend · -5,8 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 0/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

295,83 $ 9,44 $ Fair Value 14,06 $ 03.2018 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,44 $ – 295,83 $ · Fair‑Value‑Band 11,36 $ – 15,18 $ · der Kurs von 11,68 $ notiert unter dem Fair Value von 14,06 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

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Unternehmensprofil

Medifast, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Gesundheits- und Wellnessunternehmen tätig, das gewohnheitsbasierte und coachgeführte Lifestyle-Lösungen zur Gewichtsabnahme in den Vereinigten Staaten anbietet.

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Medifast, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Gesundheits- und Wellnessunternehmen tätig, das gewohnheitsbasierte und coachgeführte Lifestyle-Lösungen zur Gewichtsabnahme in den Vereinigten Staaten anbietet. Das Unternehmen bietet Produkte zur Gewichtsreduktion, Gewichtskontrolle und für ein gesundes Leben an, darunter Riegel, Müsli, Snack-Strohhalme, heiße Schokolade, herzhafte Speisen, Haferflocken, Pfannkuchen, Pudding, Softeis, Shakes, Smoothies, weiche Aufläufe, Suppen, Mischungen aus essentiellen Aminosäuren, Molkenprotein, Heißgetränke, Brownies und Mini-Mahlzeiten in den Kategorien Essential Fuelings, OPTAVIA ASCEND und OPTAVIA ACTIVE sowie tägliche Nährstoffpakete Multivitamine, Mineralien und Omega-3-Fettsäurepräparate. Darüber hinaus werden Lifestyle-Pläne angeboten, die aus dem 5 & 1-Plan und dem 5 & 1 ACTIVE-Plan bestehen und durch die Aktivierung einer starken und gezielten Fettverbrennung für eine gezielte Wiederherstellung des Stoffwechsels des Körpers sorgen. Optimal Weight 4 & 2 & 1 Plan und Optimal Weight 4 & 2 ACTIVE Plan, der für Kunden konzipiert ist, die weiterhin alle Lebensmittelgruppen essen möchten oder einen flexiblen Ernährungsplan wünschen, um ein gesundes Gewicht zu erreichen; OPTAVIA Optimization Plan, ein personalisierter Ansatz, der Kunden bei der langfristigen Gewichtskontrolle unterstützt; und OPTAVIA GLP-1 Nutrition Support Plan, ein Ernährungsbegleiter zu GLP-1-Medikamenten, der es Kunden ermöglicht, sich auf die Gewichtsabnahme zu konzentrieren, ohne den Stress zu haben, herauszufinden, was sie essen sollen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stoffwechselsynchronisierung an, eine Wissenschaft, die Stoffwechselstörungen durch eine gezielte Neuausrichtung des körpereigenen Stoffwechsels umkehrt. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Point-of-Sale-Transaktionen, die über eine E-Commerce-Plattform abgewickelt werden. Das Unternehmen bedient Verbraucher im Gesundheits- und Wellnessbereich. Das Unternehmen war früher als Healthrite, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2001 in Medifast, Inc. Medifast, Inc.wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baltimore, Maryland.

Aktienanalyse

Medifast, Inc (0K05) notiert aktuell bei 11,68 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,06 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,9 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 19,45 $ je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,68 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 8,82 $, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 11,36 $ (Bear) bis 15,18 $ (Bull), der Kurs von 11,68 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Medifast, Inc entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 386 Mio. $ (FY2025), rund −29,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −18,7 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 128 Mio. $ · KGV 0,0 · Gewinn je Aktie (TTM) 14,02 $ · Nettomarge −4,8 % · Eigenkapitalrendite −9,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 30,3 % · Operative Marge −7,2 % · Umsatz (TTM) 346 Mio. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 0K05 ist mit 20 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 11,36 $ Fair Value 14,06 $ Bull 15,18 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (10,60 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 14,17 $ 17,79 $ 29,07 $ 75
Wachstums-DCF 13,76 $ 19,45 $ 28,61 $ 73
5J-Umsatz-Exit 10,13 $ 11,24 $ 13,49 $ 69
Alle 6 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 14,17 $ 17,79 $ 29,07 $ 75
5J-Umsatz-Exit 10,13 $ 11,24 $ 13,49 $ 69
10J-Umsatz-Exit 11,35 $ 14,04 $ 15,15 $ 64
Multiplikatoren
EV/Umsatz 8,41 $ 8,82 $ 9,23 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 8,31 $ 11,14 $ 16,63 $ 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 13,76 $ 19,45 $ 28,61 $ 73

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Leg 0K05 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 6
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 12
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 86
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 52
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 33
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 85
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 10/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−36,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−37,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−16,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
14,4 % (2020) → −3,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Frontdoor, Inc FTDR 72,92 $ 77,02 $ +6 %
Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM 63,79 $ 69,81 $ +9 %
CEWE Stiftung & Co CWC 108,00 € 155,49 € +44 %
Lungyen Life Service Corporation 5530 48,85 TWD 15,88 TWD −67 %
Musti Group MUSTI 14,40 € 22,59 € +57 %
Carriage Services, Inc CSV 31,79 $ 26,02 $ −18 %
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Medifast, Inc · Fair Value
14,06 $ +17%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Medifast, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0K05

Häufige Fragen

Ist Medifast, Inc (0K05) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 14,06 $ gegenüber einem Kurs von 11,68 $, rund +20 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0K05?
Unser modellbasierter Fair Value für Medifast, Inc liegt bei 14,06 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,68 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0K05?
Medifast, Inc hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Medifast, Inc (0K05)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 14,06 $ (Stand 28.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,36 $, optimistisches Szenario 15,18 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Medifast, Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 14,06 $, gegenüber einem Kurs von 11,68 $ rund +20 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 11,36 $, optimistisches Szenario 15,18 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Medifast, Inc (0K05)?
Medifast, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 346 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Medifast, Inc (0K05) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Medifast, Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -16,2 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0K05?
Unsere Modelle diskontieren Medifast, Inc mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,68, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Medifast, Inc sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Medifast, Inc (0K05) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Medifast, Inc um -16,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Medifast, Inc (0K05)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Medifast, Inc einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Medifast, Inc (0K05)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,97 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Medifast, Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Medifast, Inc (0K05)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Medifast, Inc liegt er bei 14,06 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 11,68 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Medifast, Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert 0K05 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 11,68 $, Fair Value 14,06 $, rund +20 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0K05?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,68 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (14,06 $). Bei Medifast, Inc liegen zwischen beiden 2,38 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Medifast, Inc wert?
An der Börse wird Medifast, Inc mit rund 128 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 11,68 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 14,06 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0K05?
Unsere Modelle spannen für Medifast, Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,36 $, mittleres 14,06 $, optimistisches 15,18 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 11,68 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0K05 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Medifast, Inc notiert bei 11,68 $, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,04 $ und 24 % über dem Tief von 9,44 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 14,06 $.
Welche Aktien sind mit Medifast, Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Rollins, Inc, Service Corporation, H&R Block, Inc, Frontdoor, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Medifast, Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 11,68 $, berechneter Fair Value 14,06 $ (+20 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0K05 berechnet?
Wir rechnen Medifast, Inc mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 14,06 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Medifast, Inc liegt aktuell 17 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Medifast, Inc (0K05)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 11,68 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 14,06 $, das sind rund +20 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Medifast, Inc jetzt besonders achten?
Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Medifast, Inc (0K05)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Medifast, Inc lag 2014 bis 2025 bei +13,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,4 %, EBIT-Marge −5,0 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Medifast, Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Medifast, Inc (0K05)?
Die Marktkapitalisierung von Medifast, Inc beträgt 128 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Medifast, Inc (0K05)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Medifast, Inc liegt bei 0,0 (Stand 25.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Medifast, Inc (0K05)?
Der Gewinn je Aktie von Medifast, Inc beträgt 14,02 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Medifast, Inc (0K05)?
Die Nettomarge von Medifast, Inc liegt bei −4,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Medifast, Inc (0K05)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Medifast, Inc liegt bei −9,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Medifast, Inc (0K05)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Medifast, Inc bei 30,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Medifast, Inc (0K05)?
Die operative Marge von Medifast, Inc liegt bei −7,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Medifast, Inc (0K05)?
Der Umsatz von Medifast, Inc wächst um −34,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −37,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Medifast, Inc (0K05)?
Der Gewinn je Aktie von Medifast, Inc wächst um −87,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Medifast, Inc (0K05)?
Der freie Cashflow von Medifast, Inc beträgt 1,2 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Medifast, Inc (0K05)?
Medifast, Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 72,5 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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