Huanxi Media Group (1003) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$956M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1940 – HK$2.50 · Fair‑Value‑Band HK$0.1300 – HK$0.2000 · der Kurs von HK$0.2210 notiert über dem Fair Value von HK$0.1700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Huanxi Media Group (1003) notiert aktuell bei HK$0.2210, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$342M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -53.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$79.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1300 (Bear Case) bis HK$0.2000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2210 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 1003 ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.1700) gegenüber Substanzwert (HK$0.1100). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huanxi Media Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China und Hongkong in den Bereichen Medien und Unterhaltung sowie damit verbundenen Unternehmen tätig. Das Unternehmen investiert in und produziert Unterhaltungsinhalte wie Film- und Fernsehprogrammserien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huanxi Media Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China und Hongkong in den Bereichen Medien und Unterhaltung sowie damit verbundenen Unternehmen tätig. Das Unternehmen investiert in und produziert Unterhaltungsinhalte wie Film- und Fernsehprogrammserien. Darüber hinaus entwickelt und betreibt das Unternehmen huanxi.com, eine Online-Videoplattform, und bietet audiovisuelle Programmdienste im Internet an. Das Unternehmen hieß früher 21 Holdings Limited und änderte im Oktober 2015 seinen Namen in Huanxi Media Group Limited. Huanxi Media Group Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huanxi Media Group entwickelte sich von HK$158M (FY2021) auf HK$342M (FY2025), rund +21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$498M.

1003 ist 23% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.