Maxnerva Technology Services Limited (1037) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$311M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.5300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2800 bis HK$0.5300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1460 – HK$1.26 · Fair‑Value‑Band HK$0.2800 – HK$0.5300 · der Kurs von HK$0.6050 notiert über dem Fair Value von HK$0.4200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Maxnerva Technology Services Limited (1037) notiert aktuell bei HK$0.6050, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Maxnerva Technology Services Limited einen Umsatz von HK$465M bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$104M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2800 (Bear Case) bis HK$0.5300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6050 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 178% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 1037 ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Maxnerva Technology Services Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der digitalen Industrie und im digitalen Lebensgeschäft in der Volksrepublik China, Taiwan, Vietnam, Amerika, Europa und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Maxnerva Technology Services Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der digitalen Industrie und im digitalen Lebensgeschäft in der Volksrepublik China, Taiwan, Vietnam, Amerika, Europa und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung intelligenter Fertigungslösungen und -dienstleistungen, einschließlich der Implementierung einer Kombination von Softwaresystemen wie Enterprise Resource Planning, Manufacturing Execution System, Product Lifecycle Management System und Warehouse Management System sowie Automatisierungsausrüstung; die Implementierung von Anlagenüberwachungs- und Kontrollsystemen zur Überwachung der Effizienz des Wasser-, Strom- und Gasverbrauchs in Produktionsanlagen; und die Implementierung von Gesichtserkennungssystemen für das Arbeits- und Sicherheitsmanagement der Industrieparks. Das Unternehmen ist außerdem an der Beschaffung und dem Vertrieb von Markenlösungen für intelligente Büroausstattung beteiligt. Prüf- und Inspektionsdienste für neue und bestehende elektronische Produkte; und Bereitstellung von digitaler Beschilderung für den Einzelhandel, IT-Betriebs- und Wartungsdiensten nach der Installation sowie Zugangskontrolllösungen mit Temperaturkontrolle. Maxnerva Technology Services Limited was incorporated in 1994 and is based in Tsim Sha Tsui, Hong Kong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Maxnerva Technology Services Limited entwickelte sich von HK$596M (FY2021) auf HK$708M (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$14.6M.

1037 ist 31% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 487 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.