Alibaba Pictures Group Ltd (1060) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. 13,9 Mrd. HK$ (≈ 1,5 Mrd. €) · ISIN BMG0171W1055

Was ist Alibaba Pictures Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,4500 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2850 HK$ – 1,35 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,3000 HK$ – 0,4500 HK$ · der Kurs von 0,5000 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,3800 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

Alibaba Pictures Group Ltd (1060) notiert aktuell bei 0,5000 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3800 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,8600 HK$ je Aktie; damit liegen 6 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5000 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,2200 HK$, und 11 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alibaba Pictures Group Ltd einen Umsatz von 8,0 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 8,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,3 Mrd. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,3000 HK$ (Bear Case) bis 0,4500 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,5000 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 64 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, 1060 ist mit −24 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0087 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0,8600 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0100 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Damai Entertainment Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Content, Technologie sowie IP-Merchandising und Kommerzialisierung in Hongkong und der Volksrepublik China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Damai Entertainment Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Content, Technologie sowie IP-Merchandising und Kommerzialisierung in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen investiert, produziert, bewirbt, vermarktet und vertreibt Unterhaltungsinhalte, darunter Filme, Online-Dramaserien, Rundfunk- und Fernsehprogramme sowie Kurzdramen für Kinder; und betreibt Kinokarten- und Technologieplattformen unter den Namen Tao Piao Piao und Yunzhi sowie Beacon AI, ein Datenprodukt, das intelligente Werbe- und Vertriebsdienste für die Unterhaltungsindustrie bereitstellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zur Ausgabe digitaler Sammlerstücke und zum Factoring an. Einrichtung von Plattformen; und befasst sich mit dem Lebenszyklus von Live-Auftritten, wie z. B. Ticketverkauf für Aufführungen, Veranstaltungsdienstleistungen vor Ort, Ticketausgabesysteme und Veranstaltungsortbetrieb für die Organisation sowie Investitionen, Produktion und Werbung für die Inhalte der Aufführung. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Anlageverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen; investiert in die Produktion und den Vertrieb von Film- und Fernsehurheberrechten; Technologieberatung sowie Technologietransfer und -dienstleistungen; technische Verkaufsförderung; Austausch- und Planungsdienstleistungen für Bildschirm-, Kultur- und Kunstveranstaltungen; Leistungsvermittlung; und beschäftigt sich mit der Gestaltung, Produktion, dem Agenturverkauf und der Veröffentlichung von Werbung. Darüber hinaus bietet es Werbung und Verkauf von Unterhaltungsartikeln und abgeleiteten Produkten an; Computersystemdienstleistungen; liefert Kinotickets und verbindet Softwaresysteme; und bietet Talentagentur, Softwaredesign und -entwicklung sowie IP-bezogene Produkte; und verkauft Pop-Spielzeug und Actionfiguren.Das Unternehmen war früher als Alibaba Pictures Group Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China. Damai Entertainment Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Ali CV Investment Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alibaba Pictures Group Ltd entwickelte sich von 3,7 Mrd. HK$ (FY2022) auf 7,7 Mrd. HK$ (FY2026), rund +20,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 680 Mio. HK$ (+41,5 %/Jahr seit FY2022).

1060 ist 32 % überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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