Capinfo Company (1075) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$542M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.57 – HK$5.04 · Fair‑Value‑Band HK$0.8639 – HK$1.44 · der Kurs von HK$1.75 notiert über dem Fair Value von HK$1.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Capinfo Company (1075) notiert aktuell bei HK$1.75, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capinfo Company einen Umsatz von HK$1.7B bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$801M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8639 (Bear Case) bis HK$1.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 1075 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$19.01) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Capinfo Company Limited bietet Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Es bietet Softwareentwicklung und -service, Systemintegration, Datenverarbeitungsdienste und professionelle Informationsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Capinfo Company Limited bietet Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Es bietet Softwareentwicklung und -service, Systemintegration, Datenverarbeitungsdienste und professionelle Informationsdienste. Das Unternehmen bietet Shouxintong, eine sichere und offene mobile Plattform, kombiniert mit der Nutzung von Kerntechnologien wie Sandbox, Cloud Computing, Big Data und Microservices; VR-Visualisierung, Datenprofile, intelligente Datensuche, kundenspezifische Anwendung und mehrdimensionale Datenanalyse; Cloud Computing, digitale Technologiedienste und Innovation in der Informationstechnologie; IoT-Sensorsysteme und integrierte Serviceplattform; und Anwendung für grundlegende Blockchain-Dienstleistungsprodukte. Darüber hinaus bietet es IT-Dienstleistungen für das E-Governance-System, das Krankenversicherungs- und Sozialversicherungskartensystem, das Wohnungsvorsorgefondssystem, das Luftqualitätsüberwachungssystem, das Informationssystem für gemeinnützige Dienste und Informationssysteme für die Kreditabrechnung an. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Capinfo Company entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$1.7B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$124M (+61.2%/Jahr seit FY2021).

1075 ist 34% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.