Water Oasis Group Ltd (1161) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Water Oasis Group Ltd HK$2,63, Kurs HK$1,32, Potenzial +100,0 %, Qualität 69 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 15.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0,6617 – HK$1,42 · Fair‑Value‑Band HK$1,97 – HK$3,28 · der Kurs von HK$1,32 notiert unter dem Fair Value von HK$2,63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 15.11.2026.
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Water Oasis Group Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Beauty-Service-Center in Hongkong, Macau und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in Produkt- und Servicesegmenten tätig.
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Das Unternehmen bietet über seine Spas, Schönheitssalons und medizinischen Schönheitszentren unter den Marken Oasis Beauty, Oasis Spa, Oasis Medical, Oasis Homme, Oasis Hair Spa, Oasis Dental Care, Oasis Health, Oasis Nail, Oasis Florist, Oasis Mom, phMedic+, InMedic und Glycel Skin Spa allgemeine, spezialisierte und medizinische Schönheitsdienstleistungen für den gehobenen, mittleren und Massenmarkt für Männer und Frauen an Marken.
Es vertreibt außerdem Hautpflegeprodukte unter den Marken Glycel, Eurobeauté, Erno Laszlo, DermaSynergy, HABA und O~KO! Beauty-Marken. In addition, the company operates online florist shops; und besitzt Marken.
Darüber hinaus ist es im Online-Verkauf von Hautpflegeprodukten tätig; Bereitstellung zahnärztlicher, medizinischer und ästhetischer Dienstleistungen; und Besitz von Grundbesitz sowie Herstellung und Verkauf von Heiltee.
Water Oasis Group Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong.
Aktienanalyse
Water Oasis Group Ltd (1161) notiert aktuell bei HK$1,32, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2,63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel HK$6,09 je Aktie; damit liegen 19 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$1,32.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit HK$0,5250, und 6 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Water Oasis Group Ltd entwickelte sich von HK$830 Mio. (FY2021) auf HK$981 Mio. (FY2025), rund +4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$81,3 Mio. (−16,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$1,97 bis HK$3,28, der Kurs von HK$1,32 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, 1161 ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$2,63
SpanneHK$1,97 bis HK$3,28
Kurs HK$1,32 · Potenzial +100,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+0,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,5 % gegen 6,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 19 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Water Oasis Group Aktie: Die Aktie kostet 50 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value HK$2,63, Kurs HK$1,32). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Water Oasis Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Persönliche Dienstleistungen · 40 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+100,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)25,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)9,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)4,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Water Oasis Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1161
Häufige Fragen
Ist Water Oasis Group Ltd (1161) über- oder unterbewertet?
Stand 15.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2,63 gegenüber einem Kurs von HK$1,32, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1161?
Unser modellbasierter Fair Value für Water Oasis Group Ltd liegt bei HK$2,63 (Stand 15.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1,32.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1161?
Water Oasis Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Water Oasis Group Ltd (1161)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$2,63 (Stand 15.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$1,97 bis HK$3,28. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Water Oasis Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$2,63, gegenüber einem Kurs von HK$1,32 rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$1,97 bis HK$3,28. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Water Oasis Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 15.11.2026).
Zahlt Water Oasis Group Ltd eine Dividende?
Water Oasis Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 15.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Water Oasis Group Ltd (1161) und wann ist der Ex-Tag?
Water Oasis Group Ltd zahlt HK$0,075 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 12.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2002. Die Ausschüttungsquote liegt bei 188 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 7,61-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Water Oasis Group Ltd (1161) ein?
Der heutige Kurs ist in einem Discounted-Cashflow-Modell schon fair, wenn der freie Cashflow von Water Oasis Group Ltd fünf Jahre lang um mehr als 40 % pro Jahr sinkt (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um 13,1 % pro Jahr. Stand 15.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1161?
Unsere Modelle diskontieren Water Oasis Group Ltd mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Water Oasis Group Ltd sind das weniger als minus 40 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Water Oasis Group Ltd (1161) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Water Oasis Group Ltd um 13,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von weniger als minus 40 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Water Oasis Group Ltd einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 43,40 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Water Oasis Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Water Oasis Group Ltd liegt er bei HK$2,63 je Aktie (Stand 15.11.2026), der Kurs bei HK$1,32. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Water Oasis Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 15.11.2026 notiert 1161 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$1,32, Fair Value HK$2,63, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1161?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$1,32), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$2,63). Bei Water Oasis Group Ltd liegen zwischen beiden HK$1,32 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Water Oasis Group Ltd wert?
An der Börse wird Water Oasis Group Ltd mit rund HK$895 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 15.11.2026). Je Aktie sind das HK$1,32; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$2,63 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1161?
Unsere Modelle spannen für Water Oasis Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$1,97, mittleres HK$2,63, optimistisches HK$3,28 je Aktie (Stand 15.11.2026, Kurs HK$1,32). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 1161?
Water Oasis Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,9 (Stand 15.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$2,63 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 8,9. Weitere Vielfache: KBV 2,5, KUV 0,9, EV/EBITDA 0,7.
Wie solide ist die Bilanz von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Kennzahlen zur Bilanz von Water Oasis Group Ltd (Stand 15.11.2026): Eigenkapitalrendite 25,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1161 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Water Oasis Group Ltd notiert bei HK$1,32, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$1,42 und 53 % über dem Tief von HK$0,8575 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$2,63.
Welche Aktien sind mit Water Oasis Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Rollins, Inc, Service Corporation, Frontdoor, Inc, H&R Block, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Water Oasis Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 15.11.2026: Kurs HK$1,32, berechneter Fair Value HK$2,63 (+100 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1161 berechnet?
Wir rechnen Water Oasis Group Ltd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$2,63 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Water Oasis Group Ltd liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$1,32. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$2,63, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Water Oasis Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1,97). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Water Oasis Group Ltd lag 2014 bis 2025 bei +9,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,7 %, EBIT-Marge −9,1 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +14,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Water Oasis Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Die Marktkapitalisierung von Water Oasis Group Ltd beträgt HK$895 Mio. (≈ 103 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Water Oasis Group Ltd liegt bei 0,74 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Der Gewinn je Aktie von Water Oasis Group Ltd beträgt HK$0,0400 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Die Dividendenrendite von Water Oasis Group Ltd liegt bei 5,7 % (Ausschüttung 188 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Die Nettomarge von Water Oasis Group Ltd liegt bei 8,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Water Oasis Group Ltd liegt bei 25,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Water Oasis Group Ltd bei 13,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Die operative Marge von Water Oasis Group Ltd liegt bei 17,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Der Umsatz von Water Oasis Group Ltd wächst um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Der Gewinn je Aktie von Water Oasis Group Ltd wächst um 27,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Water Oasis Group Ltd (1161)?
Der freie Cashflow von Water Oasis Group Ltd beträgt HK$388 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Water Oasis Group Ltd (1161)?
Water Oasis Group Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto HK$576 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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15.11.2026