Water Oasis Group (1161) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$749M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.97). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0.4802 – HK$1.42 · Fair‑Value‑Band HK$1.97 – HK$3.28 · der Kurs von HK$1.42 notiert unter dem Fair Value von HK$2.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Water Oasis Group (1161) notiert aktuell bei HK$1.42, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Water Oasis Group einen Umsatz von HK$1.0B bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$576M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.97 (Bear Case) bis HK$3.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.42 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 1161 ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$5.48) gegenüber Substanzwert (HK$0.3500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn 1161 den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 93
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Water Oasis Group Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Beauty-Service-Center in Hongkong, Macau und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in Produkt- und Servicesegmenten tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Water Oasis Group Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Beauty-Service-Center in Hongkong, Macau und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in Produkt- und Servicesegmenten tätig. Das Unternehmen bietet über seine Spas, Schönheitssalons und medizinischen Schönheitszentren unter den Marken Oasis Beauty, Oasis Spa, Oasis Medical, Oasis Homme, Oasis Hair Spa, Oasis Dental Care, Oasis Health, Oasis Nail, Oasis Florist, Oasis Mom, phMedic+, InMedic und Glycel Skin Spa allgemeine, spezialisierte und medizinische Schönheitsdienstleistungen für den gehobenen, mittleren und Massenmarkt für Männer und Frauen an Marken. Es vertreibt außerdem Hautpflegeprodukte unter den Marken Glycel, Eurobeauté, Erno Laszlo, DermaSynergy, HABA und O~KO! Beauty-Marken. In addition, the company operates online florist shops; und besitzt Marken. Darüber hinaus ist es im Online-Verkauf von Hautpflegeprodukten tätig; Bereitstellung zahnärztlicher, medizinischer und ästhetischer Dienstleistungen; und Besitz von Grundbesitz sowie Herstellung und Verkauf von Heiltee. Water Oasis Group Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Water Oasis Group entwickelte sich von HK$830M (FY2021) auf HK$981M (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$81.3M (−16.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
1161 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Personal Services · 43 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Personal Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Personal Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Rollins, Inc ROL | $36.52 | $21.11 | -42% |
| Service Corporation SCI | $84.40 | $38.27 | -55% |
| Frontdoor, Inc FTDR | $85.51 | $73.81 | -14% |
| H&R Block, Inc HRB | $54.18 | $78.30 | +45% |
| Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM | $71.52 | $62.41 | -13% |
| Fu Shou Yuan International Group 1448 | HK$2.64 | HK$4.20 | +59% |
| Lungyen Life Service Corporation 5530 | 49.35 TWD | 31.33 TWD | -37% |
| Carriage Services, Inc CSV | $33.69 | $27.81 | -17% |
| Musti Group MUSTI | €15.05 | €14.08 | -6% |
| Uniao Pet Participacoes S.A AUAU3 | R$3.32 | R$1.20 | -64% |
Water Oasis Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Water Oasis Group (1161) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1161?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1161?
Wie hoch ist der Umsatz von Water Oasis Group (1161)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1161?
Zahlt Water Oasis Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Water Oasis Group beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.